7 Psikologi Trading untuk Bertahan di Pasaran

Pasaran kewangan tidak mengalahkan pedagang dengan analisis yang rumit, tetapi dengan emosi dan minda yang tidak bersedia. Anda mungkin mempunyai sistem perdagangan terbaik, maklumat lengkap, dan modal yang mencukupi, tetapi jika psikologi perdagangan anda tidak kuat, semuanya boleh runtuh dalam sekelip mata. Artikel ini akan membawa anda menyelami dunia psikologi perdagangan dengan 7 perkara yang akan mengubah cara anda berfikir dan membolehkan anda bertahan dalam pasaran secara mampan.

1. Terima Ketidakpastian sebagai Sahabat Karib

Perkara pertama yang perlu difahami oleh setiap pedagang ialah pasaran penuh dengan ketidakpastian, dan itu bukan musuh yang perlu diperangi, tetapi sifat semula jadi yang perlu diterima. Masalah kebanyakan pedagang adalah cuba mencari kepastian dalam sesuatu yang tidak pasti, cuba meramalkan masa depan dengan tepat 100%, cuba mencari sistem yang menang setiap kali. Tetapi hakikatnya, tiada siapa yang tahu sama ada lilin seterusnya akan berwarna hijau atau merah.

Menerima ketidakpastian tidak bermakna kita menyerah atau berdagang secara rawak, tetapi bermakna memahami bahawa perdagangan adalah permainan kebarangkalian, seperti kasino yang mempunyai kelebihan kecil tetapi boleh membuat keuntungan dalam jangka panjang. Kita tidak perlu tahu sama ada perdagangan seterusnya akan menang atau kalah, tetapi kita tahu bahawa jika kita mengikut sistem yang mempunyai kelebihan, dalam jangka panjang kita akan membuat keuntungan.

Apabila anda menerima ketidakpastian, anda akan berhenti cuba mengawal pasaran, berhenti marah apabila pasaran tidak bergerak seperti yang dijangka, berhenti takut untuk membuka posisi kerana tidak 100% pasti. Perdagangan akan menjadi pelaksanaan pelan yang tenang, tidak kira apa hasilnya.

Cara berlatih adalah dengan mula mengubah bahasa yang anda gunakan pada diri sendiri. Daripada berkata "harga mesti naik", tukar kepada "ada kemungkinan harga akan naik". Daripada berkata "saya tahu apa yang akan berlaku", tukar kepada "sistem saya mengatakan ada kebarangkalian seperti ini". Perubahan kecil dalam perspektif ini secara beransur-ansur akan menyesuaikan minda anda untuk menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik.

2. Putuskan Hubungan dengan Hasil, Fokus pada Proses

Pedagang baru sering mengukur kejayaan berdasarkan keuntungan atau kerugian harian. Jika hari ini untung, mereka gembira; jika rugi, mereka sedih. Tetapi itu adalah pandangan yang salah, kerana hasil jangka pendek tidak memberitahu apa-apa tentang kualiti perdagangan. Anda mungkin berdagang dengan sangat teruk tetapi bernasib baik membuat keuntungan, atau berdagang dengan sangat baik tetapi malangnya mengalami kerugian.

Apa yang perlu difokuskan ialah proses. Adakah anda mengikut pelan yang ditetapkan? Adakah anda menguruskan risiko dengan betul? Sejauh mana anda mengekalkan disiplin? Adakah anda mengawal emosi anda? Inilah yang berada dalam kawalan anda dan merupakan penentu sebenar kejayaan jangka panjang.

Bayangkan seorang atlet yang berlatih. Dia tidak memikirkan pingat semasa berlatih, tetapi fokus pada pembangunan teknik, peningkatan kekuatan, dan penambahbaikan kelemahan. Apabila prosesnya baik, hasil yang baik akan menyusul. Begitu juga dengan perdagangan. Apabila anda melakukan proses dengan baik secara konsisten, keuntungan akan menyusul pada akhirnya.

Cara praktikal adalah selepas setiap penutupan perdagangan, jangan terus melihat keuntungan atau kerugian. Tanya diri anda terlebih dahulu, "Adakah saya mengikut pelan?" Jika ya, berikan ganjaran kepada diri sendiri dengan rasa bangga, tidak kira apa hasilnya. Jika tidak, cari puncanya dan perbaiki pada masa akan datang. Hari anda mengalami kerugian tetapi mengikut pelan 100% adalah hari anda berjaya dari segi proses.

3. Hidup dalam Masa Kini, Jangan Membawa Beban Masa Lalu, Jangan Bimbang Masa Depan

Minda pedagang sering melayang antara masa lalu dan masa depan. Memikirkan kerugian yang lalu, marah kerana terlepas peluang baik, takut akan rugi lagi, berharap untuk membuat keuntungan besar. Tetapi satu-satunya masa kita boleh berdagang secara sebenar adalah sekarang. Pasaran tidak peduli sama ada anda baru sahaja rugi 3 kali berturut-turut atau memerlukan wang untuk membayar bil. Pasaran hanya bergerak mengikut sifatnya.

Membawa perasaan dari perdagangan sebelumnya ke perdagangan baru adalah salah satu kesilapan psikologi yang paling serius. Ia menyebabkan anda membuat keputusan berdasarkan emosi dan bukannya data. Anda mungkin membuka posisi yang lebih besar kerana ingin membalas dendam, atau tidak berani membuka posisi sama sekali kerana takut akan kalah lagi. Kedua-dua perkara ini tidak ada kaitan dengan analisis pasaran.

Hidup dalam masa kini bermakna melihat setiap perdagangan sebagai peristiwa yang berasingan, tidak ada kaitan dengan perdagangan sebelumnya atau seterusnya. Setiap kali bermula dari sifar, setiap kali membuat keputusan berdasarkan data semasa sahaja. Seperti pemain tenis yang perlu melupakan mata yang lalu dan fokus pada bola seterusnya.

Teknik yang membantu adalah dengan mempunyai ritual kecil sebelum berdagang. Mungkin dengan menarik nafas dalam-dalam 3 kali, meditasi singkat 1 minit, atau menulis apa yang dirasakan di atas kertas dan kemudian merobeknya, untuk membersihkan minda dan bersedia untuk keputusan baru. Apabila anda mula berdagang dengan minda yang tenang dan berada dalam masa kini, anda akan membuat keputusan dengan lebih baik secara ketara.

4. Urus Ketamakan dan Ketakutan dengan Baik

Ketamakan dan ketakutan adalah dua emosi utama yang menggerakkan pasaran, dan merupakan musuh utama pedagang. Ketamakan membuat kita ingin lebih banyak lagi, membuka posisi terlalu besar, tidak mahu menutup keuntungan kerana berfikir akan mendapat lebih banyak, menambah posisi semasa rugi kerana ingin purata kos. Manakala ketakutan membuat kita tidak berani membuka posisi apabila ada isyarat baik, menutup keuntungan terlalu cepat kerana takut akan berbalik arah, atau membiarkan kerugian berlarutan kerana takut mengakui kesilapan.

Kedua-dua ketamakan dan ketakutan adalah emosi semula jadi yang dimiliki oleh setiap orang. Kita tidak boleh menghapuskannya, tetapi kita boleh menguruskannya. Langkah pertama adalah menyedari bahawa ia sedang berlaku. Apabila anda berasa terlalu teruja atau terlalu takut, itu adalah tanda amaran bahawa emosi sedang mengambil alih.

Cara menguruskan ketamakan adalah dengan menetapkan matlamat yang jelas dan berpegang teguh padanya. Jika pelan mengatakan sasaran adalah 100 pip, apabila dicapai, tutup. Jangan tamak ingin lebih. Jika ditetapkan untuk berdagang hanya 3% daripada portfolio, jangan tambah kerana terlalu yakin. Mempunyai peraturan yang jelas dan mengikutinya dengan ketat akan membantu mengawal ketamakan.

Manakala pengurusan ketakutan perlu bermula dengan menerima bahawa kerugian adalah sebahagian daripada permainan. Tiada siapa yang boleh menang setiap kali. Malah pedagang terbaik di dunia pun mempunyai kadar kerugian 40-60%. Apabila anda menerima perkara ini, ketakutan akan berkurangan. Anda akan berani membuka posisi apabila sistem memberi isyarat, berani membiarkan keuntungan berjalan, dan berani memotong kerugian apabila salah.

Latihan meditasi dan Mindfulness secara berkala akan membantu anda menyedari emosi dengan lebih cepat dan menguruskannya dengan lebih baik. Apabila anda dapat melihat emosi anda sendiri seperti orang luar, anda tidak akan dikawal olehnya, tetapi anda yang akan mengawalnya.

5. Bina Imuniti terhadap Kekecewaan

Dalam dunia perdagangan, kekecewaan boleh berlaku setiap hari. Sistem yang pernah berfungsi dengan baik mungkin berhenti berfungsi. Perdagangan yang dianalisis dengan teliti mungkin mengalami kerugian. Peluang baik mungkin terlepas. Jika tiada imuniti, kekecewaan ini secara beransur-ansur akan menghakis minda sehingga menyebabkan seseorang berhenti berdagang pada akhirnya.

Membina imuniti bermula dengan menetapkan jangkaan yang betul. Jangan mengharapkan untuk menjadi kaya dalam sebulan atau setahun. Jangan mengharapkan untuk menang setiap kali. Jangan mengharapkan pasaran akan sentiasa bergerak seperti yang dijangka. Apabila jangkaan realistik, kekecewaan akan berkurangan.

Selain itu, kegagalan perlu dilihat sebagai guru terbaik. Setiap kali rugi adalah peluang untuk belajar. Setiap kali membuat kesilapan adalah maklumat untuk menjadi lebih baik. Daripada kecewa dan putus asa, tanyalah, "Apa yang saya pelajari daripada peristiwa ini?" Tuliskan, dan gunakannya sebagai pengajaran untuk masa depan.

Mempunyai pelan sandaran juga membantu mengurangkan kekecewaan. Jika anda tahu apa yang perlu dilakukan apabila mengalami kerugian 5 kali berturut-turut, apabila ia benar-benar berlaku, anda tidak akan panik, tetapi akan meneruskan mengikut pelan yang ditetapkan. Mungkin dengan berehat seminggu, mengurangkan saiz posisi, atau kembali berdagang dalam akaun demo.

Yang penting adalah mempunyai kehidupan di luar perdagangan. Jika perdagangan adalah segala-galanya dalam hidup, kekecewaan daripada perdagangan akan menjadi kekecewaan dalam hidup. Tetapi jika anda mempunyai hobi, keluarga, aktiviti lain, kerugian dalam perdagangan hanya akan menjadi perkara kecil dalam gambaran keseluruhan hidup.

6. Kembangkan Kesabaran dan Disiplin Besi

Kesabaran adalah kualiti yang tidak boleh dipisahkan dalam perdagangan, tetapi ia adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak miliki. Dalam era di mana segala-galanya memerlukan kelajuan, memerlukan hasil segera, menunggu peluang yang baik mungkin mengambil masa berjam-jam atau berhari-hari. Menunggu perdagangan untuk membuat keuntungan mungkin mengambil masa berminggu-minggu. Menunggu sistem untuk membuktikan dirinya mungkin mengambil masa berbulan-bulan.

Pedagang yang berjaya memahami bahawa tidak berdagang juga adalah satu bentuk perdagangan. Menunggu peluang yang baik adalah lebih baik daripada berdagang secara berlebihan. Mereka mengumpamakan diri mereka seperti pemburu yang mengintai mangsa, bukan mengejar setiap benda yang bergerak. Apabila peluang tiba, mereka akan bertindak dengan tepat dan pasti.

Disiplin adalah satu lagi tiang kejayaan. Ia adalah melakukan apa yang perlu dilakukan, walaupun tidak mahu. Ia adalah berhenti berdagang apabila mencapai had kerugian harian, walaupun ingin membalas dendam. Ia adalah menutup komputer selepas mencapai sasaran keuntungan, walaupun ingin terus berdagang. Ia adalah menetapkan Stop Loss setiap kali, tidak kira betapa yakinnya anda.

Disiplin bukanlah sesuatu yang berlaku dengan sendirinya atau semula jadi, tetapi adalah kemahiran yang perlu dilatih. Mulakan dengan perkara kecil, seperti menetapkan masa untuk melihat carta setiap hari dan mengikutinya. Tulis pelan perdagangan dan ikuti setiap perkara. Rekod hasil perdagangan setiap hari tanpa gagal. Apabila anda dapat membina disiplin dalam perkara kecil, ia akan secara beransur-ansur berkembang kepada perkara yang lebih besar.

Mempunyai rutin harian membantu mengukuhkan disiplin dengan baik. Bangun pada waktu yang sama, bersenam, sarapan, melihat berita ekonomi, menganalisis carta, merancang perdagangan. Apabila hidup teratur, minda akan berdisiplin, dan apabila minda berdisiplin, perdagangan juga akan berdisiplin.

7. Belajar Memaafkan Diri Sendiri dan Memulakan Semula

Ini mungkin pelajaran yang paling sukar tetapi paling penting. Pedagang seringkali sangat tegas terhadap diri sendiri. Apabila membuat kesilapan, mereka akan menyalahkan diri sendiri dengan teruk. Apabila rugi, mereka akan menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Tetapi menyalahkan diri sendiri secara berlebihan sebenarnya meracuni perdagangan dalam jangka panjang.

Kesilapan adalah sebahagian daripada pembelajaran. Tiada siapa yang mahir sejak awal. Setiap orang perlu melalui jatuh bangun, perlu menghadapi kesilapan yang tidak terkira banyaknya sebelum mencapai kejayaan. Apa yang membezakan orang yang berjaya daripada orang yang gagal adalah keupayaan untuk bangkit semula selepas jatuh.

Memaafkan diri sendiri tidak bermakna kita tidak bertanggungjawab atau tidak membetulkan kesilapan, tetapi bermakna menerima bahawa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Belajar daripada kesilapan, kemudian lepaskan. Jangan membawanya sepanjang hidup. Apabila anda dapat memaafkan diri sendiri, anda akan mempunyai semangat untuk memulakan semula.

Setiap hari adalah peluang baru. Setiap perdagangan adalah permulaan baru. Tidak kira betapa teruknya semalam, hari ini anda mempunyai peluang untuk menjadikannya lebih baik. Tidak kira berapa kali anda jatuh, anda masih mempunyai peluang untuk bangkit semula. Inilah kuasa memaafkan diri sendiri dan memulakan semula.

Terdapat ramai pedagang yang pernah mengalami kerugian besar beberapa kali sebelum berjaya. Mereka tidak lebih mahir daripada orang lain, tetapi mereka dapat memaafkan diri sendiri dan memulakan semula. Mereka belajar daripada kegagalan, memperbaiki diri, dan kembali lebih kuat. Inilah yang membolehkan mereka bertahan dan berjaya pada akhirnya.

Kesimpulan: Psikologi adalah Kunci Kejayaan

Perdagangan bukan hanya tentang menganalisis carta atau membaca berita, tetapi lebih kepada menguruskan minda sendiri. Sistem perdagangan yang terbaik sekalipun tidak bermakna jika minda tidak bersedia untuk mengikutinya. Sebaliknya, walaupun dengan sistem yang biasa-biasa sahaja, jika mempunyai psikologi yang kuat, seseorang boleh membuat keuntungan secara konsisten.

Kesemua 7 perkara yang disebutkan bukanlah teori yang boleh difahami serta-merta, tetapi adalah kemahiran yang perlu dilatih secara berterusan. Ada hari anda mungkin melakukannya dengan baik, ada hari anda mungkin terlepas. Tetapi yang penting adalah sentiasa berusaha untuk berkembang. Apabila psikologi perdagangan anda semakin kuat, hasil perdagangan juga akan bertambah baik.

Mulakan hari ini dengan memilih salah satu perkara yang anda rasa adalah kelemahan terbesar anda, kemudian bertekad untuk mengembangkannya dengan serius. Tulis pelan bagaimana untuk berlatih, pantau kemajuan, dan nilai hasilnya secara berkala. Apabila anda merasakan ia bertambah baik, barulah beralih untuk mengembangkan perkara seterusnya.

Perjalanan untuk menjadi pedagang yang berjaya bukanlah larian 100 meter, tetapi larian maraton. Ia memerlukan masa, memerlukan kesabaran, perlu melalui banyak halangan. Tetapi jika anda mempunyai psikologi yang kuat sebagai asas, anda akan dapat mengatasi setiap halangan dan mencapai garisan penamat pada akhirnya.

Ingatlah bahawa pasaran akan sentiasa ada. Anda tidak perlu tergesa-gesa. Kembangkan secara beransur-ansur, belajar secara beransur-ansur, bina kemahiran secara beransur-ansur. Apabila anda bersedia, kejayaan akan menjadi milik anda secara mampan.

Langkah Seterusnya Selepas Membangunkan Psikologi

Mempunyai psikologi yang kuat adalah asas penting, tetapi ia perlu berfungsi seiring dengan pengurusan risiko yang baik. Tidak kira betapa kuatnya minda anda, jika tiada sistem perlindungan portfolio yang baik, masih ada peluang untuk gagal. Selepas anda membangunkan psikologi perdagangan, langkah seterusnya adalah membina sistem pengurusan risiko yang kukuh.

Jika anda masih belum mempunyai pelan pengurusan risiko yang jelas, atau pernah mengalami masalah portfolio musnah, disyorkan untuk membaca artikel "Cara Berdagang Forex Agar Portfolio Tidak Musnah" yang akan membantu anda memahami teknik pengurusan wang, pengiraan saiz kontrak, penetapan Stop Loss secara profesional, dan penggunaan leverage dengan selamat. Apabila anda mempunyai psikologi yang baik dan sistem pengurusan risiko yang kukuh, menjadi pedagang yang berjaya tidak lagi menjadi perkara yang jauh.

Bagi sesiapa yang baru bermula atau ingin menyesuaikan asas, disyorkan untuk bermula dengan membaca artikel pengurusan risiko terlebih dahulu, kerana ia akan membantu mencegah kerosakan yang mungkin berlaku semasa anda sedang membangunkan psikologi. Kemudian, barulah kembali untuk melatih psikologi perdagangan secara serentak. Kedua-dua perkara ini adalah seperti dua kaki yang perlu sama kuat untuk dapat melangkah ke hadapan dengan stabil.

Amaran: Artikel ini bertujuan untuk tujuan pendidikan sahaja, bukan nasihat pelaburan. Perdagangan dalam pasaran kewangan mempunyai risiko tinggi, mungkin kehilangan semua modal. Anda harus mengkaji dan memahami dengan teliti sebelum membuat keputusan pelaburan.