Mở khóa lợi nhuận! 5 bí quyết ghi Nhật ký giao dịch theo cách 1% Trader hàng đầu áp dụng

Nếu bạn cảm thấy giao dịch mãi mà vẫn không có lợi nhuận ổn định, hoặc danh mục đầu tư biến động khiến bạn mất tự tin... Có lẽ điều bạn thiếu không phải là một chiến lược mới, mà là “sự tự phản ánh có hệ thống” thông qua Nhật ký giao dịch (Trading Journal).

Hầu hết các nhà giao dịch tồn tại lâu dài trên thị trường không chỉ có kỹ thuật tốt hay tin tức nội bộ — họ có một hệ thống học hỏi từ mọi giao dịch, điều đó được gọi là “nhật ký giao dịch”.

Tại sao 1% Trader hàng đầu lại ghi Nhật ký giao dịch?

Một cuộc khảo sát trong nhóm các nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định trên thị trường cho thấy hơn 87% sử dụng Nhật ký giao dịch một cách nghiêm túc, và gần như tất cả đều xác nhận rằng “Nhật ký giao dịch giúp họ nhận ra điểm yếu của bản thân nhanh hơn họ nghĩ”.

Nhưng trước khi đi sâu vào bí quyết ghi Nhật ký giao dịch chuyên nghiệp, chúng tôi muốn mời bạn quay lại đặt nền tảng trước. Bởi vì nếu không có một tư duy vững chắc, dù có Nhật ký giao dịch cũng có thể không giúp ích được gì. Hãy đọc 7 tâm lý giao dịch giúp bạn tồn tại trên thị trường để hiểu rằng “một tâm trí bình tĩnh” là nền tảng của mọi kế hoạch giao dịch bền vững.

1. Ghi chú Pre-Trade toàn diện 360 độ

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ không bao giờ tham gia thị trường mà không có phân tích toàn diện trước đó. Việc ghi chú trước giao dịch là một quá trình quan trọng giúp nhà giao dịch không bị cuốn theo cảm xúc hoặc cảm giác nhất thời.

Bạn nên bắt đầu bằng cách phân tích bối cảnh thị trường (Market Context) bằng cách xem xét xu hướng của các khung thời gian lớn như Daily hoặc Weekly. Sau đó, xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự chính, cũng như lịch tin tức kinh tế sắp tới, và tìm hiểu xem các tài sản liên quan khác như chỉ số đô la hoặc giá vàng đang di chuyển theo hướng nào.

Khi đã có cái nhìn tổng quan, bạn sẽ tiến hành viết Trade Setup một cách rõ ràng, bao gồm lý do vào lệnh, các yếu tố hỗ trợ khác nhau được gọi là Confluence, và các rủi ro có thể xảy ra, cùng với kế hoạch dự phòng nếu tình hình không diễn ra như mong đợi.

Đừng quên tính toán kích thước vị thế (Position Sizing) phù hợp với mức độ rủi ro chấp nhận được, ví dụ không quá 2% danh mục đầu tư cho mỗi giao dịch, bằng cách sử dụng công thức cụ thể để ngăn chặn thiệt hại quá lớn.

Cuối cùng, trước khi mở lệnh, đừng quên chụp ảnh biểu đồ và ghi chú “Tại sao lại chọn vào lệnh ở điểm này” để bạn có thể xem lại và phân tích một cách khách quan sau này.

2. Theo dõi cảm xúc theo thời gian thực để hiểu rõ hơn về bản thân

Hầu hết các nhà giao dịch thường thua vì cảm xúc của bản thân hơn là thị trường thực tế. Việc ghi Nhật ký giao dịch chuyên nghiệp không chỉ là ghi lại số liệu thống kê, mà còn phải bao gồm cảm xúc, cảm giác và động lực bên trong trong suốt quá trình giao dịch.

Trước khi vào lệnh, bạn nên đánh giá mức độ tự tin. Trong khi giữ lệnh, bạn nên quan sát cảm xúc như sợ hãi, vội vàng, tham lam hoặc muốn gỡ gạc. Và sau khi đóng lệnh, bạn nên xem xét cảm xúc đã ảnh hưởng đến quyết định như thế nào.

Việc thiết lập hệ thống chấm điểm, ví dụ từ 1-10, sẽ giúp bạn nhìn thấy rõ hơn xu hướng cảm xúc của mình, chẳng hạn như giao dịch khi cảm xúc thấp thường kết thúc không tốt, hoặc cảm thấy sợ hãi liên tục dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

Các nhà giao dịch hàng đầu 1% thường đặt ra quy tắc cho bản thân rằng nếu cảm xúc trước khi vào lệnh dưới 7 điểm, phải giảm một nửa kích thước vị thế, và nếu dưới 5 điểm, phải ngừng giao dịch ngay lập tức.

3. Phân tích kết quả giao dịch dựa trên dữ liệu với các chỉ số nâng cao

Nhà giao dịch giỏi không phải là người thắng nhiều nhất, mà là người “hiểu rõ nhất về kết quả của bản thân”. Đây là lý do tại sao 1% Trader hàng đầu theo dõi chi tiết các giá trị trung bình, lợi nhuận – thua lỗ, xác suất và rủi ro tối đa (Max Drawdown).

Bạn nên bắt đầu ghi lại các giá trị như Win Rate, Profit Factor, Average RRR, Expectancy và Recovery Factor, đồng thời xem xét khung thời gian nào, khoảng thời gian nào hoặc mô hình nào mang lại kết quả tốt nhất. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua Google Sheets hoặc Excel tự động.

Việc nhìn thấy các con số thực tế sẽ giúp bạn lập kế hoạch điều chỉnh chiến lược đúng trọng tâm, ví dụ, nếu bạn thấy mình thường thua lỗ vào thứ Tư, bạn có thể giảm khối lượng hoặc ngừng giao dịch vào những ngày đó.

4. Xây dựng Thư viện Mô hình để tìm Setup phù hợp với bản thân

Nếu bạn chưa bao giờ thu thập thống kê về mô hình nào thực sự hiệu quả, bạn có thể đang giao dịch một cách ngẫu nhiên mà không hề hay biết. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ xây dựng một thư viện dữ liệu về các mô hình giao dịch đã được chứng minh, bao gồm ảnh chụp màn hình biểu đồ, phân tích ngược và thống kê thành công của từng mô hình.

Bạn nên sắp xếp các thư mục riêng biệt theo loại mô hình như Breakout, Reversal, Trend Continuation, đồng thời ghi rõ thời điểm vào lệnh, điều kiện sử dụng và kết quả như thế nào để có thể phân tích mô hình nào phù hợp nhất với bạn.

5. Đánh giá hàng tuần với hệ thống 7 bước

Điều phân biệt nhà giao dịch nghiệp dư và chuyên nghiệp là “việc đánh giá” nghiêm túc hàng tuần. Bạn nên xem xét cả các giao dịch thắng và thua, phân tích lỗi lầm, điểm mạnh và lập kế hoạch cho tuần tiếp theo.

Hệ thống được đề xuất bao gồm:

1. Xem lại tất cả các giao dịch đã qua
2. Tóm tắt 3 lỗi chính trong tuần cùng với kế hoạch khắc phục
3. Phân tích giao dịch tốt nhất và tệ nhất cùng với bài học
4. Kiểm tra cảm xúc và chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng đến giao dịch
5. Đặt ra chiến lược mới hoặc điều chỉnh quy tắc giao dịch theo kết quả thực tế
6. Đặt mục tiêu hàng tuần rõ ràng (Tỷ lệ thắng, Sụt giảm vốn, Điểm cảm xúc)
7. Chuẩn bị tâm lý và đặt trọng tâm cho tuần mới

Ví dụ thực tế về Nhật ký giao dịch

Ngày: 5 tháng 11 năm 2025
 Cặp tiền: EUR/USD
 Khung thời gian: H1
 Hướng: Mua

Lý do vào lệnh

Giá đảo chiều từ mức hỗ trợ quan trọng trên khung thời gian D1, trùng với EMA 200, có tín hiệu Bullish Engulfing và xuất hiện RSI Divergence. Không có tin tức mạnh trong 4 giờ tới.

Các yếu tố hỗ trợ

• Mức hỗ trợ từ biểu đồ Daily
• Mô hình nến đảo chiều
• RSI Divergence
• Không có tin tức kinh tế quan trọng trong ngắn hạn

Quản lý rủi ro

• Điểm vào (Entry): 1.0575
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): 1.0525
• Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0680
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (RRR): 1:2.1
• Kích thước Lot: 0.3 từ vốn $5,000 (rủi ro 1%)

Trạng thái tâm lý trước giao dịch

• Cảm thấy bình tĩnh và tự tin vào kế hoạch giao dịch. Mức độ tự tin 8/10
  Kế hoạch dự phòng: Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ, sẽ không vào lệnh mới cho đến khi có tín hiệu xác nhận mới.

Kết quả

• Giá đã đạt mục tiêu trong 6 giờ, lợi nhuận $105. Giao dịch theo kế hoạch mà không có bất kỳ điều chỉnh nào trong quá trình.

Bài học

• Việc chờ đợi đủ tín hiệu trước khi vào lệnh giúp giảm rủi ro từ việc giao dịch quá mức (Overtrade) và nâng cao chất lượng quyết định.

Trạng thái tâm lý sau khi đóng lệnh

• Cảm thấy hài lòng và không vội vàng mở lệnh mới. Mức độ cảm xúc 9/10

Tóm tắt: Nhật ký giao dịch không chỉ là việc ghi chép... mà nó là “tấm gương phản chiếu bản thân” của bạn với tư cách là một nhà giao dịch

Việc có một Nhật ký giao dịch tốt không có nghĩa là bạn sẽ luôn thắng thị trường, mà có nghĩa là bạn sẽ hiểu bản thân đủ để “không mắc lại những sai lầm cũ” và đó là điều mà 1% Trader hàng đầu liên tục thực hiện.

Nếu bạn sẵn sàng phát triển giao dịch của mình, hãy bắt đầu ghi chép ngay hôm nay. Không cần phải chờ đợi đến khi hoàn hảo nhất, chỉ cần bắt đầu từ những gì bạn có và phát triển hệ thống của mình dần dần, bạn chắc chắn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt trong 30 ngày đầu tiên.

Đừng quên rằng kiến thức về quản lý rủi ro là một trong những yếu tố cốt lõi để tồn tại. Hãy đọc bài viết đề xuất tiếp theo Giao dịch Forex thế nào để không bị cháy tài khoản để củng cố lớp bảo vệ cho danh mục đầu tư của bạn một cách bền vững.

What gets measured, gets improved. Hãy đo lường kết quả của bản thân bằng Nhật ký giao dịch, và cuối cùng bạn sẽ kiểm soát được kết quả.