Revenge Trade là gì? Ngừng giao dịch trả thù trước khi tài khoản bị cháy.

Tôi đã nghe câu chuyện từ một nhà giao dịch từng có danh mục đầu tư 2 triệu baht, nhưng đã mất sạch chỉ trong một ngày vì Revenge Trade hay giao dịch trả thù. Anh ấy kể với giọng run rẩy rằng sau khi thua lỗ lần đầu 100.000 baht, anh ấy đã cố gắng giao dịch để gỡ lại và thua lỗ ngày càng nặng hơn, cuối cùng chỉ còn 50.000 baht trong danh mục. Tôi đã nghe những câu chuyện như thế này từ rất nhiều nhà giao dịch đến nỗi không thể đếm xuể. Revenge Trade là một trong những hành vi tự hủy hoại nguy hiểm nhất và là một phần quan trọng trong 7 tâm lý giao dịch giúp bạn tồn tại trên thị trường mà mọi nhà giao dịch cần phải cảnh giác và học cách kiểm soát.

Revenge Trade là gì và tại sao nó nguy hiểm?

Revenge Trade là việc giao dịch bằng cảm xúc tức giận, khó chịu hoặc mong muốn trả thù sau khi thua lỗ. Các nhà giao dịch rơi vào trạng thái này sẽ cố gắng mở lệnh mới ngay lập tức với hy vọng bù đắp khoản lỗ đã xảy ra, thường là tăng Lot Size lớn hơn, không sử dụng Stop Loss hoặc giao dịch các cặp tiền tệ không quen thuộc. Một cuộc khảo sát của DailyFX cho thấy 73% các nhà giao dịch bị cháy tài khoản có nguyên nhân từ Revenge Trade.

Một nhà giao dịch kỳ cựu từng giải thích với tôi rằng Revenge Trade giống như lái xe khi đang tức giận. Càng tức giận, bạn càng lái nhanh và liều lĩnh hơn. Phần não bộ dùng để đưa ra quyết định hợp lý sẽ bị cảm xúc chi phối, khiến bạn không nhìn thấy những tín hiệu nguy hiểm rõ ràng, giống như việc anh ấy từng thua lỗ 500.000 baht trong một đêm vì cố gắng gỡ lại khoản lỗ chỉ 50.000 baht ban đầu.

Dấu hiệu cảnh báo bạn đang Revenge Trade

Từ kinh nghiệm trò chuyện với nhiều nhà giao dịch, tôi nhận thấy những dấu hiệu cho thấy họ đang rơi vào trạng thái Revenge Trade. Dấu hiệu đầu tiên là mở lệnh mới ngay lập tức sau khi đóng lệnh thua lỗ, mà không dừng lại để phân tích hoặc chờ đợi Setup mới. Một nhà giao dịch nói với tôi rằng anh ấy nhận ra mình đang Revenge Trade khi anh ấy mở 10 lệnh trong vòng 1 giờ, trong khi bình thường anh ấy chỉ mở 2-3 lệnh mỗi ngày.

Dấu hiệu thứ hai là tăng Lot Size lớn hơn bình thường. Một nhà giao dịch nữ kể rằng cô ấy từng tăng Lot từ 0.1 lên 1.0 ngay sau khi thua lỗ, nghĩ rằng nếu thắng một lần sẽ lấy lại được tất cả, nhưng kết quả là thua lỗ nặng hơn gấp 10 lần. Dấu hiệu thứ ba là giao dịch các cặp tiền tệ chưa từng giao dịch hoặc không quen thuộc. Và dấu hiệu cuối cùng là không sử dụng Stop Loss hoặc liên tục dịch chuyển Stop Loss ra xa hơn vì không chấp nhận thất bại.

Lý do tâm lý dẫn đến Revenge Trade

Các nhà tâm lý học giao dịch giải thích rằng Revenge Trade phát sinh từ một thiên kiến nhận thức gọi là "Loss Aversion" (ác cảm mất mát), tức là nỗi đau mất mát mạnh hơn niềm vui kiếm lời gấp 2 lần. Khi chúng ta thua lỗ, não sẽ tiết ra hormone Cortisol gây căng thẳng và muốn bù đắp cảm giác tồi tệ đó càng nhanh càng tốt. Một nhà giao dịch kỳ cựu từng nói với tôi rằng Revenge Trade thường xảy ra sau FOMO là gì? Tâm lý sợ bỏ lỡ mà nhà giao dịch cần biết vì khi giao dịch với FOMO mà thua lỗ, sự tức giận và mong muốn trả thù sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Một lý do quan trọng khác là cái tôi và lòng tự trọng. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy thị trường "lừa dối" hoặc "đùa giỡn" với họ, nên muốn chứng minh mình giỏi hơn thị trường. Tôi từng nghe một nhà giao dịch nói: "Thị trường thách thức tao, tao phải thắng nó". Suy nghĩ như vậy là khởi đầu của thảm họa, vì thị trường không có cảm xúc, không biết chúng ta là ai và không quan tâm chúng ta cảm thấy thế nào.

Cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp ngăn chặn Revenge Trade

Nhiều nhà giao dịch thành công đã chia sẻ các phương pháp hiệu quả để ngăn chặn Revenge Trade. Cách đầu tiên là đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày (Daily Loss Limit) một cách nghiêm ngặt. Một nhà giao dịch đã kiếm lợi nhuận ổn định trong 5 năm nói rằng anh ấy sẽ ngừng giao dịch ngay lập tức khi thua lỗ 3% tài khoản trong ngày hôm đó. Dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ tắt máy tính và đi làm việc khác ngay lập tức. Kỹ thuật này là một phần của Giao dịch Forex làm sao để không cháy tài khoản mà mọi nhà giao dịch nên áp dụng.

Cách thứ hai là có một Cooling Period (thời gian nghỉ ngơi để bình tâm). Một nhà giao dịch nữ mà tôi biết đặt ra quy tắc rằng sau khi đóng lệnh thua lỗ, cô ấy phải nghỉ 30 phút. Trong thời gian đó, cô ấy sẽ rời khỏi màn hình, đi dạo, tập thể dục hoặc thiền định để làm dịu cảm xúc trước khi quay lại phân tích thị trường. Cô ấy nói rằng phương pháp này đã giúp cô ấy không bao giờ Revenge Trade trong 2 năm qua.

Cách thứ ba là ghi chép Trading Journal (nhật ký giao dịch) một cách chi tiết, đặc biệt là ghi lại cảm xúc khi giao dịch. Tôi khuyên bạn nên đọc Mở khóa lợi nhuận! 5 bí quyết ghi Trading Journal mà 1% Trader hàng đầu áp dụng để học cách ghi chép đúng đắn. Một nhà giao dịch nói rằng sau khi anh ấy bắt đầu ghi lại cảm xúc mỗi khi giao dịch, anh ấy nhận thấy 90% các khoản thua lỗ lớn xảy ra khi anh ấy cảm thấy tức giận hoặc khó chịu. Việc nhận biết điểm yếu của bản thân giúp anh ấy cẩn trọng và tránh Revenge Trade tốt hơn.

Xây dựng tư duy vững chắc

Các nhà giao dịch tồn tại lâu trên thị trường thường có tư duy khác biệt so với người mới. Họ xem thua lỗ là một phần của kinh doanh, không phải thất bại cá nhân. Một nhà giao dịch đã giao dịch 15 năm nói với tôi rằng: "Thua lỗ giống như tiền thuê mặt bằng kinh doanh. Nếu không chịu trả tiền thuê thì không thể kinh doanh được." Quan điểm này giúp anh ấy không tức giận khi thua lỗ và không cố gắng trả thù.

Việc phát triển một tư duy tốt đòi hỏi sự rèn luyện và xây dựng những thói quen đúng đắn. Nên tìm hiểu 7 thói quen hàng ngày biến bạn thành nhà giao dịch chuyên nghiệp và thực hành chúng một cách nhất quán. Tất cả các nhà giao dịch thành công mà tôi biết đều từng trải qua Revenge Trade, nhưng họ đã học hỏi từ những sai lầm và phát triển kỷ luật để có thể kiểm soát cảm xúc.

Kết luận

Revenge Trade là một trong những nguyên nhân chính khiến 90% nhà giao dịch thất bại. Từ vô số câu chuyện tôi đã nghe, không ai thành công khi Revenge Trade, chỉ có cháy tài khoản và hối tiếc. Vượt qua Revenge Trade không dễ dàng, nhưng là điều cần thiết nếu muốn tồn tại trên thị trường. Hãy nhớ rằng thị trường sẽ mở cửa lại vào ngày mai, cơ hội luôn có, không cần phải gỡ lại ngay hôm nay. Bảo toàn tài khoản quan trọng hơn việc cố gắng trả thù thị trường. Một nhà giao dịch giỏi không phải là người không bao giờ thua lỗ, mà là người biết cách quản lý cảm xúc và không để một lần thua lỗ phá hủy toàn bộ tài khoản.

Nguồn tham khảo

1. Investopedia – Trading Psychology: What It Is and Why It Matters
2. Bloomberg – Retail Traders Post Worst Day Since April as Tech Rally Stumbles
3. Harvard Business Review – Managing Emotions in Financial Decision Making
4. Investopedia – Understanding Loss Aversion in Trading: Definition, Risks, and Strategies