ถ้าเศรษฐีเทรด Forex จะทำให้เทรดเดอร์ "อาจเสี่ยงขาดทุน" จริงไหม!?

ในวงการคริปโตจะมีศัพย์เรียกคนที่ถือครองเหรียญจำนวนมากว่า “วาฬ” ซึ่งในตลาด Forex ก็มีเช่นกันโดยมักจะเรียกว่า “เจ้ามือ” คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นักลงทุนต้องจับตามองให้ดี โดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้ามือในตลาด Forex ว่าเขาทำให้เราเสี่ยงขาดทุนจริงหรือไม่ รวมไปถึงวิธีอยู่รอดในตลาดเมื่อเจ้ามือเริ่มต้นซื้อขาย

“เจ้ามือ” ในตลาด Forex คือใคร?

“เจ้ามือ” ในตลาด Forex คือนักลงทุนที่มีเงินในพอร์ตจำนวนมหาศาลอยู่ในมือ หากคิดจะซื้อขายคู่เงินไหนก็สามารถสร้างกระแสในตลาดนั้นได้ทันที เจ้ามือในตลาดที่เรารู้จักกันก็เช่น กองทุนรายใหญ่, ธนาคารกลางสหรัฐ, ธนาคารกลางยุโรป หรือ ธนาคารกลางญี่ปุ่น เป็นต้น

ภาพที่มา : https://positioningmag.com/1261281

ซึ่งเมื่อไหร่ที่เจ้ามือในตลาดรวมตัวกันซื้อขายสินทรัพย์ในทิศทางเดียวกันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า “การทุบตลาด” เกิดขึ้น ทำให้ราคาในตลาดเกิดความผันผวนอย่างหนักหน่วง และที่น่ากลัวก็คือนักลงทุนรายย่อยอย่างเราหากเลือกเทรดฝั่งตรงกันข้ามกับเจ้ามือ พอร์ตลงทุนของเราก็จะเกิดความหายนะอย่างแน่นอน

ดังนั้นเนื้อหาในหัวข้อถัดไปจะชวนทุกคนไปสังเกตพฤติกรรมเจ้ามือส่วนใหญ่กันครับ ว่าเมื่อไหร่ที่เจ้ามือจะเริ่มซื้อขาย

รู้ทันพฤติกรรมของ “เจ้ามือ” ก่อนเริ่มลงทุน

เพื่อระวังไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อในเกมการลงทุนของเจ้ามือ นักลงทุนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมในตลาดดังต่อไปนี้

1. ราคา Bid ย่ำอยู่กับที่

ให้นักลงทุนคอยสังเกตราคา Bid ไว้ให้ดี หากใกล้กับราคา Ask เป็นระยะเวลานาน หรือ มีปริมาณซื้อขายจำนวนมากเป็นระยะเวลานานเช่นกันหลายชั่วโมงจะตีความได้ 2 เหตุการณ์

• เหตุการณ์ที่ 1 : เจ้ามือตั้งราคา Bid จำนวนมากไว้เพื่อเรียกนักลงทุนรายย่อยเข้ามาซื้อขายตาม ซึ่งถ้าเจ้ามือเปิดออเดอร์จริง ราคาก็จะเกิดความผันผวนทันทีและมีแนวโน้มพุ่งขึ้นสูง
• เหตุการณ์ที่ 2 : เจ้ามือตั้งราคา Bid จำนวนมากไว้เพื่อเรียกนักลงทุนรายย่อยเข้ามาซื้อขายตามเช่นกัน แต่คราวนี้เจ้ามือไม่เปิดออเดอร์ แต่กลับยกเลิกราคาที่ Bid ไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้นักลงทุนรายย่อยหลายคนตกใจและต่างยกเลิกราคา Bid ทำให้ราคาเกิดความผันผวนและมีแนวโน้มดิ่งลง

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ค่อนข้างใช้จิตวิทยาสูง เจ้ามือมักจะเล่นกับความกลัวของคน เพื่อทำกำไรในตลาด Forex นักลงทุนรายย่อยจึงต้องคอยระมัดระวังเสมอ

2. Volume พุ่งขึ้นสูงจนผิดสังเกต

นักลงทุนต้องหมั่นสังเกตปริมาณการซื้อขายในช่วง 1 - 2 เดือนที่ผ่านมา แล้วพบว่ามีปริมาณ Volume มากขึ้นจนผิดสังเกต เชื่อถือได้ว่าเจ้ามือกำลังสร้างแรงซื้อขายเพื่อเตรียมทำราคาในสินทรัพย์ชนิดนั้น

ขอแนะนำว่านักลงทุนควรเปิดสถานะซื้อขายในสินทรัพย์ชนิดนี้ เพราะมีโอกาสสูงมากที่ราคาอาจจะเข้าไปทำ All Time High / All Time Low

3. ลากนักลงทุนรายย่อยไปเปิดออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง

ภาพที่มา : https://thaibrokerforex.com/what-is-volatility/

วิธีสังเกตคือเมื่อ Bid หรือ Ask ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดความผันผวน แต่อีกฝั่งจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวซะเท่าไหร่ ให้ตีความเลยว่าเจ้ามือกำลังวางกับดักล่อด้วยการไล่ซื้อหรือไล่ขายฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จนนักลงทุนรายย่อยหลายคนต่างแห่กันไปเปิดสถานะตามเจ้ามือ จนสุดท้ายเจ้ามือก็จะเปิดสถานะอีกฝั่งในปริมาณมากโดยไม่ต้องกังวลเลยเพราะเจ้ามือมีกำลังทรัพย์อยู่แล้ว ทำให้กราฟราคาก็จะหันเหไปอยู่ฝั่งเจ้ามือจนกลายเป็นกำไร ส่วนนักลงทุนรายย่อยก็โดนความผันผวนของราคาเล่นงานจนขาดทุน

4. เจ้ามือมักจะเทรดสินทรัพย์อ่อนไหว

สินทรัพย์ที่อ่อนไหวเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของมูลค่าที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น หนี้สิน การเมือง หรือ สงคราม

ภาพที่มา : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/grow-your-wealth/forex.html

ให้สังเกตว่าราคา Bid กับ Ask จะขึ้นลงอยู่ทุกวินาทีเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงกราฟราคาก็จะวิ่งขึ้นลงอยู่แทบตลอดเวลา ซึ่งเจ้ามือสามารถสร้างแรงผลักดันราคาได้ตามความต้องการ

นักลงทุนที่จะเทรดในสถานการณ์นี้ควรเข้าออกราคาได้อย่างรวดเร็ว เพราะราคาจะสวิงตลอดเวลา พลาดเพียงจังหวะเดียวอาจสร้างอันตรายต่อพอร์ตลงทุนได้

และเมื่อไหร่ที่จู่ ๆ กราฟราคาก็หยุดนิ่งยาวนานให้ตีความไว้เลยว่าราคาอาจถูกลากขึ้นไปไกล หรือ ถูกทุบตลาดลงมาอย่างรุนแรงได้ การเทรดในสถานการณ์นี้ควรใช้ความเร็วและการตัดสินใจที่มีสติ

สรุป

ถ้าเศรษฐีหรือ “เจ้ามือ” ในตลาด Forex เริ่มต้นเทรดเมื่อไหร่ย่อมสร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดการเงินอย่างแน่นอน และทำให้ความเสี่ยงของนักลงทุนรายย่อยเพิ่มมากขึ้น

ยกตัวอย่างเจ้ามือในตลาดการเงิน เช่น กองทุนรายใหญ่, ธนาคารกลางสหรัฐ, ธนาคารกลางยุโรป หรือ ธนาคารกลางญี่ปุ่น เป็นต้น

ซึ่งนักลงทุนรายย่อยต้องจับตาดูพฤติกรรมของเจ้ามืออยู่เสมอ เพื่อระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจทำให้พอร์ตลงทุนของเราเสียหาย โดยความผิดปกติในตลาดที่เทรดเดอร์ต้องพึงระวังจะมีดังนี้

1. ราคา Bid ย่ำอยู่กับที่
2. Volume พุ่งขึ้นสูงจนผิดสังเกต
3. ลากนักลงทุนรายย่อยไปเปิดออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
4. เจ้ามือมักจะเทรดสินทรัพย์อ่อนไหว

แหล่งอ้างอิง

https://www.forexinthai.com/6850/

https://www.ebc.com/th/forex/3019.html

https://thaibrokerforex.com/what-is-volatility/

https://uhas.com/following-the-big-players/

https://merkle.capital/articles/what-is-crypto-whale