リベンジトレードとは？ポートフォリオが破綻する前に、リベンジトレードを止めよう。

私は、かつて200万バーツのポートフォリオを持っていたトレーダーが、リベンジトレード（取り戻しトレード）によってたった1日で全てを失った話を聞きました。彼は震える声で、最初の10万バーツの損失の後、取り戻そうとトレードを続けた結果、損失がどんどん膨らみ、最終的にポートフォリオにはわずか5万バーツしか残らなかったと語りました。このような話は、数えきれないほどのトレーダーから耳にします。リベンジトレードは、最も危険な自己破壊的な行動の一つであり、 市場で生き残るための7つのトレード心理学 の重要な要素であり、すべてのトレーダーが注意し、コントロールすることを学ぶ必要があります。

リベンジトレードとは何か、そしてなぜ危険なのか

リベンジトレードとは、損失を出した後に怒り、苛立ち、あるいは取り戻したいという感情でトレードすることです。この状態に陥ったトレーダーは、発生した損失を補填するためにすぐに新しい注文を出そうとします。その際、ロットサイズを大きくしたり、ストップロスを設定しなかったり、慣れない通貨ペアでトレードしたりすることがよくあります。DailyFXの調査によると、口座破綻したトレーダーの73%がリベンジトレードが引き金となっていることが判明しています。

あるベテラントレーダーは、リベンジトレードは怒って運転するようなものだと私に説明してくれました。怒りが増すほど、運転は速く、無謀になります。合理的な意思決定を行う脳の部分が感情に支配され、明確な危険信号が見えなくなってしまうのです。彼自身も、最初の5万バーツの損失を取り戻そうとした結果、一晩で50万バーツの損失を出したことがありました。

リベンジトレードの兆候

多くのトレーダーと話した経験から、彼らがリベンジトレードに陥っていることを示す兆候をいくつか見てきました。最初の兆候は、損失を確定した直後に、分析のために休憩したり、新しいセットアップを待ったりすることなく、すぐに新しい注文を出すことです。あるトレーダーは、通常1日に2〜3回の注文しか出さないのに、1時間以内に10回の注文を出したときに、自分がリベンジトレードをしていることに気づいたと私に話しました。

2つ目の兆候は、通常よりもロットサイズを増やすことです。ある女性トレーダーは、損失を出した直後にロットを0.1から1.0に増やしたことがあると話してくれました。一度勝てば全て取り戻せると思ったそうですが、結果は以前の10倍の損失でした。3つ目の兆候は、これまでトレードしたことのない、あるいは苦手な通貨ペアでトレードすることです。そして最後の兆候は、敗北を受け入れられないためにストップロスを設定しない、あるいはストップロスをどんどんずらしていくことです。

リベンジトレードが起こる心理的理由

トレード心理学者は、リベンジトレードは「損失回避」と呼ばれる認知バイアスから生じると説明しています。これは、損失による痛みは利益による喜びの2倍も強いというものです。損失を出すと、脳はストレスホルモンであるコルチゾールを分泌し、その不快な感情をできるだけ早く補償しようとします。あるベテラントレーダーは、リベンジトレードはしばしば FOMOとは？トレーダーが知るべき「乗り遅れることへの恐怖」の心理学 の後に起こると私に話しました。FOMOでトレードして損失を出すと、すぐに怒りや取り戻したいという気持ちが湧いてくるからです。

もう一つの重要な理由は、エゴとプライドです。多くのトレーダーは、市場が自分たちを「騙している」あるいは「からかっている」と感じ、自分たちが市場よりも優れていることを証明しようとします。あるトレーダーが「市場が俺に挑戦している、俺は勝たなければならない」と言っているのを聞いたことがあります。しかし、このような考え方は破滅の始まりです。なぜなら、市場には感情がなく、私たちを知らず、私たちがどう感じているかにも関心がないからです。

プロトレーダーが実践するリベンジトレードを止める方法

多くの成功したトレーダーが、リベンジトレードを止める効果的な方法を共有しています。最初の方法は、厳格なデイリーロスリミットを設定することです。5年間安定して利益を上げているあるトレーダーは、その日のポートフォリオの3%を失ったら、何があってもすぐにトレードを止めると言います。彼はすぐにコンピューターを閉じ、他のことをします。このテクニックは、 Forexトレードで口座を破綻させない方法 の一部であり、すべてのトレーダーが実践すべきです。

2つ目の方法は、クーリング期間、つまり心を落ち着かせる時間を持つことです。私が知っているある女性トレーダーは、損失を確定した後、常に30分間休憩するというルールを設けています。その間、彼女は画面から離れ、散歩したり、運動したり、瞑想したりして、感情を落ち着かせてから市場の分析に戻ります。彼女は、この方法のおかげで2年間リベンジトレードをしたことがないと言います。

3つ目の方法は、特にトレード中の感情を記録した詳細なトレードジャーナルをつけることです。 利益を解き放つ！トップ1%トレーダーが実践するトレードジャーナルの5つの秘訣 を読んで、正しい記録方法を学ぶことをお勧めします。あるトレーダーは、トレードするたびに感情を記録し始めてから、大きな損失の90%が怒りや苛立ちを感じているときに発生していることに気づいたと言います。自分の弱点を知ることで、彼はリベンジトレードをより注意深く避けられるようになりました。

強固なマインドセットの構築

市場で長く生き残るトレーダーは、初心者とは異なるマインドセットを持っています。彼らは損失を個人的な失敗ではなく、ビジネスの一部と見なします。15年間トレードしているあるトレーダーは、「損失はビジネスの家賃のようなものだ。家賃を払わなければビジネスはできない」と私に話しました。このような視点を持つことで、彼は損失を出しても怒らず、取り戻そうとしないのです。

良いマインドセットを開発するには、練習と正しい習慣の構築が必要です。プロのトレーダーになるための7つの日課を学び、それを継続的に実践すべきです。私が知っている成功したトレーダーは皆、かつてリベンジトレードを経験していますが、彼らはその過ちから学び、規律を身につけ、感情をコントロールできるようになりました。

まとめ

リベンジトレードは、トレーダーの90%が失敗する主な原因の一つです。私が数えきれないほど聞いてきた話から、リベンジトレードで成功した人はいません。あるのは口座破綻と後悔だけです。リベンジトレードを克服することは簡単ではありませんが、市場で生き残るためには不可欠です。市場は明日も開きます。常にチャンスはあります。今日中に取り戻す必要はありません。市場から取り戻そうとすることよりも、口座を維持することの方が重要です。良いトレーダーとは、一度も損失を出さない人ではなく、感情を管理し、一度の損失で全ての口座を破壊させない人です。

参考文献

1. Investopedia – トレーディング心理学：その本質と重要性
2. Bloomberg – 個人トレーダー、4月以来最悪の日を記録、テクノロジー株の反発が失速
3. Harvard Business Review – 金融意思決定における感情の管理
4. Investopedia – トレーディングにおける損失回避の理解：定義、リスク、戦略