กลยุทธ์ทำกำไรมหาศาลของเทรดเดอร์ระยะยาว "Position Trading"

ในตลาด Forex มีกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายเพราะในปัจจุบันความรู้ด้านการลงทุนเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกที่มีเทคโนโลยีรอบตัวที่เราสามารถเข้าไปค้นหาเรียนรู้ได้อีกมาก แล้วนำไปปรับใช้กับสไตล์การลงทุนของตนเอง ซึ่งสำหรับนักเทรดสายระยะยาวก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Position Trading กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเทรดเดอร์สายถือออเดอร์ระยะยาวโดยเฉพาะ ในบทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของการใช้กลยุทธ์ Position Trading รวมไปถึงโบรกเกอร์ที่น่าจับตามองสำหรับกลยุทธ์นี้โดยเฉพาะ

Position Trading คืออะไร?

เป็นคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น สกุลเงิน, หุ้น หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ ในระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป โดยมีเป้าหมายคือการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะยาว และมักจะเป็นกำไร / ขาดทุนก้อนโตเป็นผลตอบแทนจากการรอคอย

ภาพที่มา : https://fxtrendo.com/blog/528/What-is-the-Position-Trading-Strategy-in-Forex?

ประเภทของ Position Trading จะมีอยู่ 2 ประเภท

1. Long Position การเปิดสถานะคำสั่งซื้อ (Buy) เพื่อทำกำไรในช่วงขาขึ้น
2. Short Position การเปิดสถานะคำสั่งขาย (Sell) เพื่อทำกำไรในช่วงขาลง

ทำไมเทรดเดอร์สายระยะยาวต่างนิยมใช้กลยุทธ์นี้เป็นหลัก?

• ช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดในภาพกว้าง ทำให้เทรดเดอร์สายนี้วางแผนการเทรดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำกว่าการเทรดระยะสั้น รวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ตัดสินใจได้ดี

• เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลา แทนที่จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่จับจังหวะซื้อขายในระยะสั้น ก็จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ราคาในระยะยาวแทน

• ลดความเสี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด เพราะการเทรดในรูปแบบนี้จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิเคราะห์ถึงจะได้ผลลัพธ์ การเทรดในแต่ละครั้งจึงได้รับการกลั่นกรองมาอย่างยาวนานโอกาสสำเร็จจึงสูง

• ได้รับกำไรก้อนโต การเคลื่อนไหวระยะยาวจำเป็นต้องใช้เวลายาวนาน ซึ่งถ้ายิ่งใช้เวลานาน ผลตอบแทนที่ได้รับก็ยิ่งมากขึ้นตาม

• คลายความกังวลจากความผันผวนในตลาด เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนอย่างมากการเทรดระยะสั้นจะได้รับอิทธิพลจากตลาดสูง แต่การเทรดระยะยาวจะใช้กรอบเวลาที่กว้างจึงลดความเสี่ยงในส่วนนี้ไปได้

ข้อเสียของ Position Trading

• ใช้เงินทุนจำนวนมาก เพราะการถือครองสัญญาการซื้อขายต้องใช้เงินทุนเป็นหลักประกัน ดังนั้นสำหรับผู้มีเงินทุนไม่มากจึงไม่แนะนำ

• ต้องใช้ความอดทนสูง ด้วยการเทรดที่ใช้เวลานาน ถ้าสถานะการซื้อขายของเราไปอยู่ฝั่งขาดทุนก็อาจต้องใช้เวลายาวนานสำหรับการพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นกำไร สถานการณ์นี้อาจสร้างแรงกดดันต่อเทรดเดอร์อย่างหนักหน่วง

• มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ข่าวสาร รายงานเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ หรือสงคราม ล้วนอาจส่งผลต่อราคาแบบมีนัยสำคัญ

• ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม เช่น ค่าบริการถือออเดอร์ข้ามคืน (Swap) ที่ต้องชำระหากเลือกถือออเดอร์ในระยะยาว

เทคนิคสำหรับ Position Trading ที่เทรดเดอร์มือใหม่ก็ใช้ได้

ภาพที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=FdU3q1wspbk

1. Trend Following

เป็นการติดตามแนวโน้มหลักของราคาว่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน โดนใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ เช่น การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยวิเคราะห์จากระยะเวลาที่กำหนด (Moving Averages) หรือ การประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วยเครื่องมือวัดแนวโน้มอย่าง ADX

ภาพที่มา : https://www.gettogetherfinance.com/blog/breakout-trading-strategies/

2. Breakout Trading

เป็นเทคนิคการซื้อขายที่นักลงทุนจะเข้าซื้อขายเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ผ่านแนวรับหรือแนวต้าน ซึ่งเทรดเดอร์จะต้องรอคอยจังหวะการซื้อขาย สภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายให้เหมาะสมก่อนเปิดสถานะ

ภาพที่มา : https://www.retirejapan.com/forum/viewtopic.php?t=2060&start=10

3. Value Investing

เป็นการลงทุนที่ต้องประเมินมูลค่าสินทรัพย์เป็นหลักเพื่อตัดสินใจเข้าซื้อขาย ซึ่งเทคนิคนี้จะเริ่มซื้อขายสินทรัพย์เมื่อประเมินได้ว่าสินทรัพย์ชนิดนั้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หัวใจของการเป็นนักลงทุนสายนี้จึงอยู่ที่การประเมินมูลค่าที่แท้จริงนั่นเอง

แนะนำโบรกเกอร์สำหรับกลยุทธ์ Position Trading

แหล่งที่มา 

https://www.icmarkets.com/global/th/trading-pricing/spreads

https://alpforex.com/what-is-position-trading/#%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87_Position_Trading

https://www.thaiforexreview.com/blog/Position-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94-Forex

https://www.xm.com/th/account-types/ultra-low

https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/trading-instruments/get-to-know-position-trading

https://fbs.com/th/analytics/tips/position-trading-strategies-435

https://www.wikifx.com/th/newsdetail/202203306674526813.html

https://mtrading.com/th/education/articles/forex-strategy/forex-trading-position-sizing-th

https://www.iux.com/th