วิธีอ่านกราฟแท่งเทียนในตลาด Forex สำหรับมือใหม่

ในตลาด Forex กราฟแท่งเทียนนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการลงทุนที่เทรดเดอร์ต่างรู้ดีว่ามีความสำคัญเป็นลำดับแรกในการวิเคราะห์ตลาด เทรดเดอร์ระดับโลกต่างใช้กราฟแท่งเทียนเป็นเครื่องมือหลักในการทำกำไร เพราะกราฟแท่งเทียนจะแสดงข้อมูลทางการเงินที่มากกว่ากราฟรูปแบบอื่น หากมองเพียงผิวเผินจะสังเกตเห็นแค่ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดจากกราฟ แต่แท้จริงแล้วกราฟแท่งเทียนมีประสิทธิภาพให้ผู้ใช้สามารถดึงคุณประโยชน์มาใช้ได้มากกว่านั้น และในบทความนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานการอ่านกราฟเพื่อจับสัญญาณการเทรดที่จะเกิดขึ้น

ภาพที่มา : https://hmarkets.com/th/?entity=hmm

กราฟแท่งเทียนคืออะไร?

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นรูปแบบกราฟราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex คริปโต หรือหุ้นก็ตาม เพราะเป็นกราฟที่เข้าใจง่ายมักถูกใช้ในการอ่านทิศทางของราคาและประเมินอุปสงค์อุปทานของผู้เล่นในตลาด Forex

(ภาพที่มา : https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-basics/all-about-candlestick-trading)

ดังนั้นจึงสามารถแปลอีกความหมายหนึ่งได้ว่าถ้าเทรดเดอร์ได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของกราฟแท่งเทียนได้ ก็จะวิเคราะห์ทิศทางของกราฟราคาได้อย่างแม่นยำและทำให้มีโอกาสทำกำไรได้สูง

ส่วนประกอบของกราฟแท่งเทียน

ภาพที่มา : https://uhas.com/candlestick-chart/

1. จุดสูงสุด (High) - ราคาสูงสุดของแท่งเทียนนั้น
2. จุดต่ำสุด (Low) - ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนนั้น
3. ราคาเปิด (Open) - ราคาเริ่มต้นของแท่งเทียน
4. ราคาปิด (Close) - ราคาสุดท้ายก่อนจบแท่งเทียนนั้น
5. เนื้อเทียน (Body) - ระยะห่างของราคาเปิดและราคาปิด
6. ไส้เทียน (Shadow) - ระยะห่างของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด เพื่อแสดงระดับราคาที่เคยไปถึง

รูปแบบกราฟแท่งเทียนพื้นฐานทั่วไป

ต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่พบเห็นได้ทั่วไปและแสดงการวิเคราะห์จากกราฟที่เกิดขึ้น

1. Doji : สังเกตได้ว่าราคาเปิดและราคาปิดมักเท่ากัน ทำให้ตัวแท่งเทียนมีขนาดเล็กมาก หรือบางครั้งอาจไม่มีตัวแท่งเลย รูปร่างของ Doji จะเป็นเส้นบาง ๆ โดยจะมีลักษณะเด่นที่ปรากฏอยู่ทั้งหมด 5 ประเภท

ภาพที่มา : https://fbs.com/th/fbs-academy/traders-blog/harnessing-the-top-5-types-of-doji-candlesticks-for-trading-success

ประเภทที่ 1 - Classic Doji

ภาพที่มา : https://www.morpher.com/blog/candlestick-patterns

รูปแบบนี้มีตัวเทียนที่เล็กและมีไส้เทียนที่มีความยาวเท่ากันโดยประมาณ บ่งบอกถึงแรงซื้อและแรงขายมีความเท่ากัน โดยปกติแล้วมักจะส่งสัญญาณถึงช่วงสะสมราคาก่อนที่ตลาดจะดำเนินการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ประเภทที่ 2 - Long Legged Doji

ภาพที่มา : https://www.5paisa.com/finschool/gravestone-doji/

ไส้เทียนรูปแบบนี้อาจจะยาวจากด้านบนหรือด้านล่าง บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาดจากการแย่งพื้นที่ของแรงซื้อและแรงขาย แท่งกราฟประเภทนี้มักปรากฏขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ และอาจส่งสัญญาณถึงการกลับตัวที่อาจจะเกิดขึ้นหรือความผันผวนที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเภทที่ 3 - Dragonfly Doji

ภาพที่มา : https://www.strike.money/technical-analysis/doji/dragonfly

กราฟรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิด ราคาปิด และราคาสูงสุดอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน แต่จะมีไส้เทียนที่ยาวอยู่ด้านล่าง แสดงถึงเจตนาของกลุ่มผู้ขายที่พยายามผลักดันราคาลง แต่กลุ่มผู้ซื้อก็สามารถดันราคากลับไปที่ราคาเปิดได้ กราฟรูปแบบนี้จะบ่งชี้ถึงการกลับตัวในเทรนด์ขาขึ้นหากก่อนหน้านี้กราฟอยู่ในแนวโน้มขาลง

ประเภทที่ 4 - Gravestone Doji

ภาพที่มา : https://www.strike.money/technical-analysis/doji/gravestone

เป็นรูปแบบที่ตรงข้ามกับ Dragonfly Doji โดยกราฟรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาเปิด ราคาปิด และราคาต่ำสุดอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน แต่จะมีไส้เทียนด้านบนที่มีขนาดยาว แสดงถึงเจตนาของกลุ่มผู้ขายที่พยายามกดดันราคาลงจนชนะกลุ่มผู้ซื้อได้สำเร็จ กราฟรูปแบบนี้จะบ่งชี้ถึงการกลับตัวในเทรนด์ขาลงหากก่อนหน้านี้กราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

ประเภทที่ 5 - Four Price Doji

ภาพที่มา : https://fsr-develop.com/popular-candle-pattern

เป็นรูปแบบที่ไม่เห็นกันบ่อยนักเพราะกราฟนี้มีราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดอยู่ในระดับเดียวกัน แสดงถึงความสมดุลที่สมบูรณ์และราคาไม่มีความผันผวน เป็นตัวบ่งชี้ที่สื่อถึงความไม่แน่นอนของแนวโน้มราคา จะสามารถเห็นได้ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำมาก

2. Marubozu : เป็นรูปแบบที่แทบจะไม่มีไส้เทียนโผล่ออกมาเลย หมายความว่าราคาเปิดและราคาปิดจะตรงหรือใกล้เคียงกับราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลานั้นพอดี การปรากฏของแท่งเทียนรูปแบบนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่มา : https://www.shutterstock.com/th/image-vector/marubozu-close-candlestick-chart-pattern-vector-2331939151?utm_campaign=image&utm_medium=googleimages&utm_source=schema

รูปแบบกราฟแท่งเทียนเชิงลึก

ต่อมาจะเริ่มเข้าสู่รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในส่วนนี้จะยกตัวอย่างรูปแบบของกราฟแท่งเทียนมา 3 อย่าง

• รูปแบบกราฟหนึ่งแท่งเทียน

1. Hammer

ภาพที่มา : https://www.tradingwolf.com/chart-patterns/hammer/

ในแนวโน้มขาลงหากมีแท่งเทียน Hammer เกิดขึ้นอาจเป็นสัญญาณกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น เนื่องจากมีแรงขายที่อ่อนแรงลง ทำให้แรงซื้อดันราคาปิดให้สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ควรรอแท่งเทียน Hammer อีกแท่งเพื่อยืนยันแนวโน้มเสียก่อน

2. Hanging Man

ภาพที่มา : https://www.warriortrading.com/hanging-man-candlestick-definition-day-trading-terminology/

ในแนวโน้มขาขึ้นหากแท่งเทียน Hanging Man เกิดขึ้นอาจเป็นสัญญาณกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง เนื่องจากแรงซื้อที่อ่อนแรงลง ทำให้แรงขายสามารถดันราคาปิดให้ต่ำลงได้ อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ควรรอแท่งเทียน Hanging Man อีกแท่งเพื่อยืนยันแนวโน้มเสียก่อน

• รูปแบบกราฟสองแท่งเทียน

1. Bullish Engulfing

ภาพที่มา : https://www.vecteezy.com/vector-art/8191215-bullish-engulfing-candlestick-chart-pattern-candlestick-chart-pattern-for-traders-japanese-candlesticks-pattern-powerful-candlestick-chart-pattern-for-forex-stock-cryptocurrency-etc

เมื่อมีแท่งเทียนฝั่งขาลงเกิดขึ้นแล้วตามมาด้วยแท่งเทียนฝั่งขาขึ้นที่มีขนาดใหญ่กว่า จะเป็นสัญญาณกลับทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจน

2. Bearish Engulfing

ภาพที่มา : https://pngeans.com/bearish-engulfing-pattern/

เป็นรูปแบบที่ตรงข้ามกับ Bullish Engulfing เมื่อมีแท่งเทียนฝั่งขาขึ้นแล้วตามมาด้วยแท่งเทียนฝั่งขาลงที่มีขนาดใหญ่กว่า จะเป็นสัญญาณกลับทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจน

• รูปแบบกราฟสามแท่งเทียน

1. Evening Star

ภาพที่มา : https://blog.elearnmarkets.com/evening-star-pattern/

เป็นสัญญาณการกลับทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยแท่งเทียนแรกจะยังคงเป็นขาขึ้น ตามมาด้วยแท่งเทียนที่สองจะมีลักษณะเป็น Doji ที่เป็นฝั่งขาขึ้นหรือขาลงก็ได้ และแท่งเทียนสุดท้ายจะเป็นขาลงซึ่งแท่งเทียนจะมีลักษณะยาวกว่าแท่งเทียนแรกครึ่งหนึ่ง

2. Morning Star

ภาพที่มา : https://www.forextraders.com/forex-education/candlestick-patterns/how-to-trade-morning-star-pattern/

เป็นสัญญาณการกลับทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยแท่งเทียนแรกจะยังคงเป็นขาลง ตามมาด้วยแท่งเทียนที่สองจะมีลักษณะเป็น Doji ที่เป็นฝั่งขาขึ้นหรือขาลงก็ได้ และแท่งเทียนสุดท้ายจะเป็นขาขึ้นซึ่งแท่งเทียนจะมีลักษณะยาวกว่าแท่งเทียนแรกครึ่งหนึ่ง

ทั้งหมดนี้เป็นการอธิบายถึงลักษณะและรูปแบบของกราฟแท่งเทียน ซึ่งตัวอย่างรูปแบบกราฟแท่งเทียนทั้งพื้นฐานและเชิงลึกเป็นเพียงตัวอย่างที่หยิบยกมา ในเหตุการณ์จริงตลาด Forex มีรูปแบบกราฟแท่งเทียนอีกมากมายให้เรียนรู้

บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟแท่งเทียน โปรดศึกษารายละเอียดและความเสี่ยงจากการลงทุนให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินทุนทั้งหมด

แหล่งข้อมูล

https://uhas.com/candlestick-chart/

https://fbs.com/th/fbs-academy/traders-blog/harnessing-the-top-5-types-of-doji-candlesticks-for-trading-success

https://www.mitrade.com/th/insights/forex/basics/how-to-read-candlestick-chart

https://mtrading.com/th/education/articles/forex-basics/how-to-read-forex-charts-th

https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-basics/all-about-candlestick-trading

https://uhas.com/candlestick-chart/

https://www.forextime.com/th/education/candlestick-trading-charts

https://www.coinbase.com/th/learn/tips-and-tutorials/how-to-read-candlestick-charts