리벤지 트레이드란 무엇인가요? 포트폴리오가 망가지기 전에 리벤지 트레이드를 멈추세요.

저는 한 트레이더로부터 2백만 밧 포트폴리오를 가지고 있었지만, 리벤지 트레이드(복수 매매) 때문에 하루 만에 모든 것을 잃었다는 이야기를 들었습니다. 그는 처음 10만 밧을 손실한 후 복수 매매를 시도하다가 손실이 계속 커져 결국 포트폴리오에 5만 밧만 남게 되었다고 떨리는 목소리로 말했습니다. 이런 이야기는 수많은 트레이더들로부터 셀 수 없이 많이 들었습니다. 리벤지 트레이드는 가장 위험한 자기 파괴적인 행동 중 하나이며, 다음의 중요한 부분입니다. 시장에서 살아남기 위한 7가지 트레이딩 심리 모든 트레이더가 주의하고 통제하는 법을 배워야 합니다.

리벤지 트레이드란 무엇이며, 왜 위험한가요?

리벤지 트레이드는 손실 후 분노, 짜증 또는 복수심으로 거래하는 것을 말합니다. 이러한 상태에 빠진 트레이더는 발생한 손실을 만회하기 위해 즉시 새로운 주문을 열려고 시도하며, 종종 더 큰 랏 사이즈를 사용하거나, 손절매(Stop Loss)를 사용하지 않거나, 익숙하지 않은 통화 쌍으로 거래합니다. DailyFX의 조사에 따르면, 포트폴리오가 파산한 트레이더의 73%가 리벤지 트레이드가 원인이었습니다.

한 선배 트레이더는 리벤지 트레이드가 화가 났을 때 운전하는 것과 같다고 설명해 주었습니다. 화가 날수록 더 빠르고 무모하게 운전하게 됩니다. 합리적인 의사 결정을 담당하는 뇌 부분이 감정에 압도되어 명확한 위험 신호를 보지 못하게 됩니다. 마치 그가 처음 5만 밧을 손실한 것을 만회하려다가 하룻밤 사이에 50만 밧을 손실했던 것처럼 말입니다.

리벤지 트레이드 중이라는 경고 신호

여러 트레이더들과 대화한 경험을 통해 저는 그들이 리벤지 트레이드 상태에 빠져 있음을 나타내는 신호들을 발견했습니다. 첫 번째 신호는 손실 마감 후 즉시 새로운 주문을 여는 것으로, 분석을 멈추거나 새로운 설정을 기다리지 않습니다. 한 트레이더는 평소 하루에 2~3개의 주문만 열던 그가 한 시간 안에 10개의 주문을 열었을 때 자신이 리벤지 트레이드를 하고 있다는 것을 깨달았다고 말했습니다.

두 번째 신호는 평소보다 랏 사이즈를 늘리는 것입니다. 한 여성 트레이더는 손실 후 즉시 랏을 0.1에서 1.0으로 늘렸다고 말했습니다. 한 번만 이기면 모든 것을 되찾을 수 있다고 생각했지만, 결과는 10배 더 큰 손실이었습니다. 세 번째 신호는 한 번도 거래해 본 적이 없거나 익숙하지 않은 통화 쌍으로 거래하는 것입니다. 그리고 마지막 신호는 손절매(Stop Loss)를 사용하지 않거나 패배를 인정하지 않아 손절매를 계속 미루는 것입니다.

리벤지 트레이드가 발생하는 심리적 이유

트레이딩 심리학자들은 리벤지 트레이드가 "손실 회피(Loss Aversion)"라는 인지 편향에서 비롯된다고 설명합니다. 이는 손실로 인한 고통이 이익으로 인한 기쁨보다 두 배 더 강하다는 것입니다. 손실을 입으면 뇌는 스트레스를 유발하는 코르티솔을 분비하고, 그 나쁜 감정을 가능한 한 빨리 보상받으려 합니다. 한 베테랑 트레이더는 리벤지 트레이드가 종종 다음 뒤에 발생한다고 말했습니다. FOMO란 무엇인가? 트레이더가 알아야 할 놓칠까 봐 두려워하는 심리 FOMO로 거래하다가 손실을 입으면 분노와 복수심이 즉시 뒤따르기 때문입니다.

또 다른 중요한 이유는 자존심과 명예입니다. 많은 트레이더들은 시장이 자신들을 "속이거나" "장난친다"고 느끼며, 자신들이 시장보다 더 뛰어나다는 것을 증명하고 싶어 합니다. 저는 한 트레이더가 "시장이 나를 도전하게 해, 나는 이겨야 해"라고 말하는 것을 들었습니다. 이러한 생각은 파멸의 시작입니다. 왜냐하면 시장은 감정이 없고, 우리를 알지 못하며, 우리가 어떻게 느끼는지에 관심이 없기 때문입니다.

전문 트레이더들이 사용하는 리벤지 트레이드 중단 방법

성공적인 많은 트레이더들이 효과적인 리벤지 트레이드 중단 방법을 공유했습니다. 첫 번째 방법은 일일 손실 한도를 엄격하게 설정하는 것입니다. 5년 동안 꾸준히 수익을 내온 한 트레이더는 그날 포트폴리오의 3%를 손실하면 즉시 거래를 중단한다고 말했습니다. 무슨 일이 있어도 그는 컴퓨터를 끄고 다른 일을 하러 갑니다. 이 기술은 다음의 일부입니다. 포트폴리오가 파산하지 않도록 Forex 거래하는 방법 모든 트레이더가 적용해야 할 것입니다.

두 번째 방법은 쿨링 기간(Cooling Period) 또는 마음을 식히는 시간을 갖는 것입니다. 제가 아는 한 여성 트레이더는 손실 마감 후 항상 30분 동안 휴식을 취하는 규칙을 세웠습니다. 그 시간 동안 그녀는 화면에서 벗어나 산책을 하거나 운동을 하거나 명상을 하며 감정을 가라앉힌 후 다시 시장을 분석합니다. 그녀는 이 방법 덕분에 2년 동안 리벤지 트레이드를 한 적이 없다고 말했습니다.

세 번째 방법은 트레이딩 일지(Trading Journal)를 자세히 기록하는 것입니다. 특히 거래 중 감정을 기록하는 것이 중요합니다. 저는 다음을 읽어보시길 권합니다. 수익 잠금 해제! 상위 1% 트레이더들이 사용하는 트레이딩 일지 기록 5가지 비법 올바른 기록 방법을 배우기 위해서입니다. 한 트레이더는 거래할 때마다 감정을 기록하기 시작한 후, 큰 손실의 90%가 자신이 화가 나거나 짜증이 났을 때 발생했다는 것을 발견했다고 말했습니다. 자신의 약점을 아는 것이 리벤지 트레이드를 더 잘 경계하고 피하는 데 도움이 되었습니다.

강력한 마인드셋 구축

시장에서 오랫동안 살아남는 트레이더들은 초보자들과는 다른 마인드셋을 가지고 있습니다. 그들은 손실을 개인적인 실패가 아닌 사업의 일부로 봅니다. 15년 동안 거래해 온 한 트레이더는 저에게 "손실은 사업을 하는 데 드는 가게 임대료와 같다. 임대료를 내지 않으면 사업을 할 수 없다"고 말했습니다. 이러한 관점은 그가 손실을 입었을 때 화를 내거나 복수하려고 하지 않도록 도와줍니다.

좋은 마인드셋을 개발하려면 연습과 올바른 습관 형성이 필요합니다. 당신을 전문 트레이더로 변화시킬 7가지 일상 습관을 연구하고 꾸준히 실천해야 합니다. 제가 아는 성공적인 트레이더들은 모두 리벤지 트레이드를 경험했지만, 그들은 실수로부터 배우고 감정을 통제할 수 있도록 규율을 발전시켰습니다.

결론

리벤지 트레이드는 트레이더의 90%가 실패하는 주요 원인 중 하나입니다. 제가 셀 수 없이 많이 들은 이야기들을 보면, 리벤지 트레이드로 성공한 사람은 아무도 없으며, 오직 포트폴리오 파산과 후회만 있을 뿐입니다. 리벤지 트레이드를 극복하는 것은 쉽지 않지만, 시장에서 살아남기 위해서는 필수적입니다. 시장은 내일 다시 열릴 것이며, 기회는 항상 있습니다. 오늘 당장 복수할 필요는 없습니다. 포트폴리오를 유지하는 것이 시장에서 복수하려는 시도보다 중요합니다. 좋은 트레이더는 손실을 한 번도 겪지 않은 사람이 아니라, 감정을 관리하고 한 번의 손실이 전체 포트폴리오를 파괴하도록 내버려 두지 않는 사람입니다.

출처

1. Investopedia – Trading Psychology: What It Is and Why It Matters
2. Bloomberg – Retail Traders Post Worst Day Since April as Tech Rally Stumbles
3. Harvard Business Review – Managing Emotions in Financial Decision Making
4. Investopedia – Understanding Loss Aversion in Trading: Definition, Risks, and Strategies