Phòng ngừa rủi ro dầu mỏ lập kỷ lục do các rủi ro từ Iran, Venezuela

Khối lượng giao dịch kỷ lục báo hiệu sự lo lắng của thị trường

Các nhà đầu tư đã giao dịch kỷ lục 1,9 triệu hợp đồng WTI Midland tại Houston trên Sàn giao dịch liên lục địa (Intercontinental Exchange) vào tháng 1, cho thấy sự vội vã phòng ngừa rủi ro trước biến động giá. Sự gia tăng hoạt động này được thúc đẩy bởi những lo ngại về nguồn cung dầu thô của Iran và sự gia tăng lượng dầu Venezuela đổ về Bờ Vịnh Hoa Kỳ.

Tổng quan thị trường

Căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran, cùng với thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở Mỹ làm giảm sản lượng dầu thô tới 2 triệu thùng mỗi ngày, đã đẩy giá dầu thô tương lai của Mỹ lên mức cao nhất trong sáu tháng. Giá dầu tương lai đóng cửa ở mức khoảng 65 USD mỗi thùng vào ngày 30 tháng 1, đánh dấu mức tăng 14% so với đầu năm. Đồng thời, việc dầu thô Venezuela tái nhập thị trường Mỹ đã tạo ra sự cạnh tranh mới cho dầu Canada, làm gia tăng thêm sự bất ổn của thị trường.

Tác động kinh tế và thị trường

Thị trường đã phản ứng với hoạt động phòng ngừa rủi ro kỷ lục trên các tiêu chuẩn chính. Giao dịch hợp đồng WTI Midland tại Houston đạt kỷ lục hàng ngày là 257.569 vào ngày 30 tháng 1. Hơn nữa, các nhà giao dịch đã chuyển kỷ lục 188.000 hợp đồng tương lai Houston Western Canadian Select, với kỷ lục khối lượng trong một ngày được thiết lập vào ngày 6 tháng 1 sau khi Washington và Caracas đạt được thỏa thuận xuất khẩu dầu thô Venezuela sang Hoa Kỳ.

Tóm tắt

Khối lượng giao dịch kỷ lục trong tháng 1 nhấn mạnh cách tiếp cận quản lý rủi ro chủ động của những người tham gia thị trường. Các nhà giao dịch đang sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro để điều hướng sự bất ổn từ các sự kiện địa chính trị và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Sự ổn định giá trong tương lai sẽ phụ thuộc phần lớn vào những diễn biến đang diễn ra với Iran và khả năng hấp thụ nguồn cung mới từ Venezuela của thị trường.

Câu hỏi thường gặp

H: Tại sao giao dịch hợp đồng dầu mỏ đạt mức kỷ lục?
Đ: Giao dịch tăng vọt do các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro trước biến động giá gây ra bởi rủi ro địa chính trị với Iran, nguồn cung dầu mới từ Venezuela gia nhập thị trường Mỹ và gián đoạn sản xuất do thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

H: Phòng ngừa rủi ro dầu mỏ là gì?
Đ: Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược được các nhà sản xuất và nhà giao dịch sử dụng để chốt giá dầu trong tương lai, bảo vệ họ khỏi những biến động thị trường bất lợi và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Nguồn: Investing.com