ตั้ง Stop Loss กับ Take Profit แบบไหน “ให้ขาดทุนน้อยที่สุด” และ “ได้กำไรมากที่สุด”

มีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์หลายคนมักจะมองข้ามคือ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในตลาด Forex เนื่องจากในตลาดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การทำเงินอย่างเดียว แต่ยังมีในเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีเพียงใด จึงเป็นที่มาของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้สำหรับจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่าง Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP)

Stop Loss กับ Take Profit คืออะไร?

ภาพที่มา : https://www.startrader.com/th/knowledge-basics/stop-loss-take-profit/

Stop Loss (SL) คือ ระบบปิดสถานะคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับคำสั่งซื้อขาย ระบบจะทำการสั่งปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติ การใช้เครื่องมือนี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมด

Take Profit (TP) คือ ระบบปิดสถานะเพื่อทำกำไรโดยอัตโนมัติ เป็นการคาดการณ์ผลกำไรไว้ล่วงหน้าว่าระดับราคาของสินทรัพย์จะต้องเคลื่อนที่ไปถึงจุดที่คาดการณ์ไว้ และเมื่อเส้นราคาเคลื่อนที่ไปถึงจุดที่คาดการณ์ไว้จริง ระบบจะสั่งการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรโดยอัตโนมัติทันที

ความสำคัญที่ต้องรู้ของ Stop Loss และ Take Profit

• ตลาด Forex มีความผันผวนสูง ทำให้เทรดเดอร์มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ SL และ TP ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยง

• ป้องกันพอร์ตแตก สำหรับเทรดเดอร์ที่มีกำไรจากการเทรดหลายเท่าตัว อาจเกิดความชะล่าใจจนลืมไปว่าตลาด Forex สามารถทำให้เกิดการสูญเสียเงินลงทุนของท่านได้ทั้งหมดภายในเสี้ยววินาที

• ทำกำไรให้เด็ดขาดก่อนที่จะสายเกินไป บางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องมีเครื่องมือ TP ทำไมถึงไม่รอให้เส้นราคาเคลื่อนที่ทำกำไรมากกว่านี้ เป็นเพราะในตลาด Forex ไม่มีอะไรการันตีว่าราคาจะเคลื่อนที่คงที่ตลอดไป การจำกัดความเสี่ยงด้วย TP จึงเป็นสิ่งสำคัญ

• สร้างวินัยในการเทรด การใช้เครื่องมือเหล่านี้จะไม่ปล่อยให้มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง และไม่ควรปรับเปลี่ยน TP และ SL จากเดิมที่วางแผนไว้เพื่อสร้างวินัย

ข้อดีข้อเสียของ Stop Loss และ Take Profit

วิธีการตั้ง Stop Loss และ Take Profit อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของภาพ : https://tabtrader.com/academy/articles/what-are-stop-loss-and-take-profit-levels

การตั้ง Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงในตลาดการเงิน โดยเฉพาะการเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น ตลาด Forex หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ยิ่งต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

1. ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวรับ-แนวต้าน

• แนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) เป็นพื้นที่ที่ราคาแสดงพฤติกรรมสำคัญในอดีต เช่น มีการกลับตัวหรือหยุดการเคลื่อนที่ การวาง SL ใต้แนวรับและ TP เหนือแนวต้านเป็นการตั้งค่าที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้การเทรดมีความสมเหตุสมผล
• ตัวอย่าง:
  • หากราคาปัจจุบันของ EURUSD อยู่ที่แนวรับ 1.1000 การตั้ง SL ไว้ที่ 1.0980 อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงกรณีราคาทะลุแนวรับ

กลยุทธ์ Indicator

• การใช้ Indicators เช่น RSI (Relative Strength Index) หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ร่วมกับ SL/TP จะช่วยยืนยันจุดเข้าออก ตัวอย่างเช่น:
  • RSI ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่าอาจเกิดการกลับตัวขึ้น คุณสามารถกำหนด SL ใต้จุดกลับตัวที่คาดการณ์และตั้ง TP ในพื้นที่ที่ RSI ใกล้ 70

2. การกำหนดอัตราส่วน SL/TP

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward Ratio)

• การตั้ง SL/TP ด้วยอัตราส่วน เช่น 2:1 หรือ 3:1 เป็นวิธีที่นิยมเพราะช่วยให้กำไรต่อครั้งสูงกว่าขาดทุน ตัวอย่าง:
  • หากคุณยอมรับความเสี่ยงขาดทุน 100 USD คุณควรตั้ง TP ที่ระดับกำไร 200 หรือ 300 USD เพื่อให้สมดุลกับความเสี่ยงที่รับไว้

ตัวอย่างจากคู่เงิน USDJPY

• ราคาเริ่มต้น: 146.60
• SL: 146.30 (-0.30 Pips)
• TP: 147.20 (+0.60 Pips)
• วิธีนี้ช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาวแม้บางคำสั่งจะไม่สำเร็จก็ตาม

3. การกำหนด SL/TP เป็นเปอร์เซ็นต์

• วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงตามสัดส่วนของเงินทุน:
  • กำหนด SL อยู่ที่ 3%-10% ของเงินทุนที่ใช้ต่อคำสั่ง เช่น หากมีเงินทุน 10,000 USD:
    • ตั้ง SL ที่ 5% = 500 USD
    • ตั้ง TP ตามสัดส่วนอัตราความเสี่ยง เช่น 2:1 (1,000 USD)

4. พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

• ข่าวสำคัญ เช่น การประกาศอัตราดอกเบี้ย GDP หรืออัตราการว่างงาน สามารถส่งผลต่อราคาสินทรัพย์อย่างรุนแรง:
  • ตัวอย่าง: หากมีข่าวการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ราคาคู่เงิน USD อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น คุณสามารถตั้ง SL/TP ตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวนี้
• การวางแผนโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานช่วยเสริมกลยุทธ์การตั้ง SL/TP ให้มั่นคงมากขึ้น

ข้อควรปฏิบัติ

1. ตั้ง SL/TP ทุกครั้งก่อนการเปิดคำสั่งซื้อขาย เพื่อให้มองเห็นจุดตัดขาดทุนและทำกำไรได้ชัดเจน
2. ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเทรดของคุณ เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิค อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
3. ทบทวนและปรับแต่ง SL/TP ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

คำเตือน

• เครื่องมือ SL และ TP ไม่ได้การันตีผลกำไรหรือการขาดทุนที่แน่นอน การลงทุนมีความเสี่ยงสูง เทรดเดอร์ควรศึกษาและฝึกฝนการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้เงินจริง

การตั้ง SL/TP อย่างมีวินัยจะช่วยให้คุณรักษาทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

สรุป

ในทุกคำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นเทรดเดอร์ควรตั้ง Stop Loss และ Take Profit ทุกครั้งเพื่อบริหารความเสี่ยง ที่สำคัญควรกำหนดก่อนการเปิดสถานะคำสั่งซื้อขายเพื่อมองเห็นภาพรวมการทำกำไรและรับรู้จุดขาดทุนได้ก่อน ซึ่งการตั้ง SL/TP เราสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคจากกลยุทธ์ต่าง ๆ กำหนดเป็นอัตราส่วน กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานก็ได้ทั้งนั้น

แหล่งที่มา

https://www.startrader.com/th/knowledge-basics/stop-loss-take-profit/

https://www.gota.academy/post/takeprofit-stoploss

https://uhas.com/setting-sl-and-tp-forex/

https://www.fxcess.com/th/setting-effective-stop-loss-take-profit-targets/

https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-basics/setting-stop-loss

https://get.exness.help/hc/th/articles/360017263680-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94-Stop-Loss-SL-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-Take-Profit-TP