WH 스미스 주식, 약화된 전망 속 RBC에 의해 하향 조정

RBC, WH 스미스 등급 및 목표 주가 하향 조정

RBC 캐피탈 마켓은 WH 스미스(WH Smith Plc)의 등급을 '시장수익률 상회(outperform)'에서 '시장수익률(sector perform)'으로 하향 조정했습니다. 또한, 미래 수익성에 대한 우려를 이유로 해당 주식의 목표 주가를 675p에서 650p로 낮췄습니다.

애널리스트 전망, 신중론 시사

이번 등급 하향 조정은 WH 스미스의 2026년 및 2027년 회계연도 세전 이익 전망치가 3~4% 하향 조정된 데 따른 것입니다. RBC의 새로운 2026년 회계연도 기본 세전 이익 전망치는 9,900만 파운드입니다. 이 수치는 회사의 자체 가이던스 범위인 1억~1억 1,500만 파운드에 약간 못 미칩니다.

시장 컨센서스에 미치는 영향

RBC의 수정된 추정치는 시장 컨센서스보다 훨씬 낮습니다. RBC의 2026년 회계연도 전망치는 Visible Alpha 컨센서스보다 약 6% 낮습니다. 또한, 2027년 회계연도 추정치는 컨센서스보다 12%나 낮아, 해당 소매업체의 실적에 대한 더욱 비관적인 전망을 시사합니다.

전망 요약

RBC 캐피탈 마켓의 이번 조정은 WH 스미스의 단기 수익 잠재력에 대한 신중한 입장을 반영합니다. 투자자들은 이러한 수정된 낮은 기대치가 현실화될지 여부를 확인하기 위해 회사의 대응과 향후 실적 보고서를 면밀히 주시할 것입니다.

자주 묻는 질문

Q: RBC는 왜 WH 스미스 주식을 하향 조정했나요?
A: RBC는 2026-27 회계연도 세전 이익 전망치를 하향 조정하여 회사 가이던스 및 시장 컨센서스보다 낮은 추정치를 제시한 후 WH 스미스를 하향 조정했습니다.

Q: RBC가 제시한 WH 스미스의 새로운 목표 주가는 얼마인가요?
A: WH 스미스 주식의 새로운 목표 주가는 이전 675p에서 하향 조정된 650p입니다.

출처: Investing.com