케플러 쉐브뢰, 더웬트 런던 주식 투자의견 하향

등급 변경의 주요 요인

케플러 슈브뢰(Kepler Cheuvreux)는 더웬트 런던(Derwent London, LON:DLN)에 대한 투자의견을 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 하향 조정하면서 목표 주가 2,050p를 유지했습니다. 이번 결정은 9월 이후 주가가 17% 급등한 점과 1월 22일 발표된 회사의 CEO 교체에 대한 불확실성이 주요 원인입니다.

상황 개요

약 50억 파운드 규모의 포트폴리오를 보유한 런던 중심부 최대 REIT인 더웬트 런던은 주가가 강하게 회복되었습니다. 이 주식은 연초 이후 11.9% 상승하여 1,946p에 거래되고 있습니다. 케플러의 분석에 따르면, 영국 REIT 주식은 CEO 교체 기간 동안, 특히 후임자가 즉시 지명되지 않을 때 종종 저조한 실적을 보입니다.

재무 전망 및 시장 영향

런던 오피스 시장의 최근 긍정적인 소식에도 불구하고, 케플러는 더웬트에게 어려움이 있을 것으로 보고 있습니다. 회사의 목표 주가는 5%의 상승 여력만을 의미하며, 예상 배당 수익률을 포함하면 10%입니다. 케플러는 2025년 하반기 2.3%의 주당 순자산 가치(NAV) 성장과 함께 2025년 기본 주당 순이익(EPS)이 7% 감소한 후 2026년에 1% 회복될 것으로 예상하며 재무 전망을 유지하고 있습니다.

요약

보유(Hold)로의 하향 조정은 주가 급등에 따른 가치 평가와 리더십 불확실성과 관련된 위험을 고려한 것입니다. 투자자들은 회사의 미래 전략 방향에 영향을 미칠 수 있는 CEO 선정 과정을 면밀히 주시할 것입니다.

자주 묻는 질문

Q: 더웬트 런던의 주식이 하향 조정된 이유는 무엇입니까?
A: 케플러 슈브뢰는 최근 주가가 17% 급등하여 추가 상승 여력이 제한적이라는 점과 다가오는 CEO 교체에 대한 불확실성 때문에 주식을 하향 조정했습니다.

Q: 더웬트 런던의 새로운 투자의견과 목표 주가는 무엇입니까?
A: 새로운 투자의견은 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 변경되었습니다. 목표 주가는 2,050p로 변동 없습니다.

출처: Investing.com