Deutsche Bank Memulai Cakupan Trelleborg dengan Peringkat Overweight

Rekomendasi Analis Utama

Deutsche Bank telah memulai cakupan pada Trelleborg (STO:TRELB) dengan peringkat Overweight, menetapkan target harga 450 krona Swedia. Target ini menyiratkan potensi kenaikan 18% pada Juni 2027.

Analisis bank menunjukkan Trelleborg adalah investasi yang menarik setelah periode kinerja di bawah rata-rata dibandingkan dengan sektornya.

Prospek Pasar dan Pendorong Pertumbuhan

Prospek positif ini didasarkan pada ekspektasi bullish untuk pasar akhir utama Trelleborg pada tahun 2026, termasuk kedirgantaraan, konstruksi, industri umum, dan biofarmasi. Dengan transformasi portofolio utamanya yang kini telah selesai, perusahaan ini berada pada posisi yang baik untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Proyeksi pertumbuhan organik Deutsche Bank untuk perusahaan ini melampaui estimasi konsensus sebesar 100 basis poin untuk tahun 2026 dan 200 basis poin untuk tahun 2027.

Proyeksi Keuangan dan Valuasi

Analisis bank menunjukkan potensi kenaikan tambahan 11% pada laba per saham pada tahun 2027 jika Trelleborg meningkatkan leverage-nya, meskipun skenario ini tidak termasuk dalam model dasar mereka. Selain itu, estimasi EBITA yang disesuaikan untuk tahun 2027 mereka 5% di atas konsensus pasar, didukung oleh pertumbuhan organik satu digit menengah yang diharapkan dari tahun 2026 hingga 2028.

Ringkasan

Inisiasi Deutsche Bank menyajikan kasus yang kuat untuk Trelleborg, didukung oleh restrukturisasi yang telah selesai, permintaan pasar akhir yang kuat, dan titik masuk yang menguntungkan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan target pertumbuhan organik perusahaan dan pengembangan margin.

FAQ

T: Berapa peringkat Deutsche Bank untuk saham Trelleborg?
J: Deutsche Bank memulai cakupannya pada Trelleborg dengan peringkat Overweight.

T: Berapa target harga untuk Trelleborg (TRELB)?
J: Target harga ditetapkan pada 450 krona Swedia, menyiratkan potensi kenaikan 18%.

Sumber: Investing.com