Deribit 암호화폐 유동성 제공자 심층 리뷰
개요 및 일반 정보
Deribit은 2016년에 설립된 네덜란드 기반의 암호화폐 파생상품 거래소입니다. 특히 비트코인과 이더리움 파생상품의 선물 및 옵션 거래에 중점을 두고 있습니다. 다른 거래소와 달리 KYC(고객확인제도) 또는 AML(자금세탁방지) 확인이 필요하지 않은 특징을 가지고 있으며, 이는 규제되지 않은 거래소로 운영된다는 것을 의미합니다. 이러한 특징은 빠르고 간편한 등록 절차를 가능하게 합니다. 하지만 이는 동시에 보안 및 규제 준수 측면에서 고려해야 할 사항입니다. 투자 결정 전에 암호화폐 거래의 위험성과 규제 환경에 대한 충분한 이해가 필요합니다. Deribit은 전통적인 금융 인증이나 라이선스를 보유하고 있지 않습니다.
Deribit 암호화폐 유동성 제공자가 제공하는 제품 및 서비스
주요 제품 상세 정보
Deribit은 주로 다음과 같은 파생상품 거래를 제공합니다.
- 선물 거래: 비트코인은 최대 100배 레버리지, 이더리움은 최대 10배 레버리지를 제공하는 선물 계약을 제공합니다. 이 계약은 만기일이 없고, 매수자와 매도자 간에 지속적인 펀딩 비용 지급이 필요한 영구 계약입니다. 높은 레버리지는 큰 수익을 가져다 줄 수 있지만, 동시에 큰 손실의 위험도 높입니다. 투자자는 레버리지 사용에 따른 위험을 충분히 이해해야 합니다.
- 옵션 거래: 매수자와 매도자 모두에게 0.04%의 수수료가 적용되는 옵션 거래를 제공합니다. 옵션 거래는 위험 관리 도구로 사용될 수 있지만, 복잡한 전략을 요구하며, 옵션 거래의 특성에 대한 충분한 이해가 필요합니다.
- 영구 스왑: Deribit의 영구 스왑은 선물 계약과 유사하게 작동하지만, 계약 가격을 현물 가격에 가깝게 유지하기 위해 점진적인 펀딩 비용 지급이 이루어집니다. 영구 스왑은 높은 유동성을 제공하지만, 펀딩 비율의 변동성에 유의해야 합니다.
추가 및 특별 서비스
Deribit은 다음과 같은 추가 서비스를 제공합니다.
- 99% 콜드 스토리지: Deribit은 자금의 99% 이상을 콜드 스토리지에 보관한다고 주장합니다. 이는 플랫폼의 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다. 하지만 콜드 스토리지 자체가 해킹이나 손실로부터 완벽히 안전하다는 보장은 아닙니다.
- Deribit 지수: Deribit의 환율은 5개 주요 거래소의 평균 가격을 기반으로 계산됩니다. 이 지수는 Deribit의 가격 결정 메커니즘의 투명성을 높이는 데 기여합니다.
제품 기능 및 조건
주요 속성 및 요구 사항
Deribit은 다음과 같은 주요 기능과 조건을 가지고 있습니다.
- 레버리지: BTC 선물 거래의 경우 최대 100배, 실시간 옵션 거래의 경우 최대 10배 레버리지를 지원합니다. 고 레버리지는 높은 위험을 수반합니다.
- 펀딩 비율: 영구 선물 계약은 계약 가격을 현물 가격과 일치시키기 위해 8시간마다 펀딩 비용을 지불해야 합니다. 이 비율은 시장 상황에 따라 양수 또는 음수가 될 수 있습니다. 펀딩 비율은 거래 전략에 영향을 줄 수 있으므로, 주의깊게 모니터링해야 합니다.
- 입금 방법: Deribit은 비트코인과 Legend Trading을 통해 41개 이상의 법정 화폐 입금을 허용하지만, 암호화폐 기반 출금에 중점을 둡니다. 다양한 입출금 방법을 지원하지만, 사용 가능한 방법에 대한 제약이 있을 수 있습니다.
연락 채널 및 고객 지원
연락 방법
Deribit은 전화번호나 지점 위치와 같은 특정 연락 방법을 제공하지 않습니다. 하지만 사용자는 플랫폼 웹사이트를 통해 지원에 연락할 수 있습니다. 고객 지원의 질과 응답 시간에 대한 정보는 제한적입니다.
서비스 시간 및 지원 품질
서비스 시간이나 지원 품질에 대한 자세한 정보는 없습니다. 사용자는 일반적으로 플랫폼의 지원 시스템에 의존하여 도움을 받습니다. 고객 지원의 신속성과 효율성은 개선될 여지가 있습니다.
Deribit 암호화폐 유동성 제공자의 장단점
장점
- 빠르고 쉬운 등록: Deribit은 검증이 필요없는 빠르고 쉬운 등록 절차를 제공합니다.
- 투명한 회사 정보: 회사는 팀, 위치 및 운영에 대한 투명한 정보를 제공합니다.
- 저렴한 거래 수수료: Deribit은 시장 유형에 따라 메이커 수수료는 0%, 테이커 수수료는 0.05%~0.075%로 경쟁력 있는 거래 수수료를 가지고 있습니다.
- 영구 스왑: 영구 스왑의 도입은 기존 선물 계약 만기 없이 지속적인 거래를 가능하게 하는 중요한 기능입니다.
단점
- 제한된 거래 쌍: Deribit은 BitMEX와 같은 다른 거래소와 비교하여 비트코인과 이더리움의 거래 쌍만 제공합니다.
- 거래량 할인 없음: 많은 다른 거래소와 달리 Deribit은 거래량에 따른 수수료 할인을 제공하지 않습니다.
- 높은 레버리지의 위험: 사용 가능한 높은 레버리지는 경험이 없는 거래자에게 위험할 수 있으며, 제대로 관리되지 않으면 빠른 손실로 이어질 수 있습니다.
Deribit 암호화폐 유동성 제공자 리뷰 요약
누구에게 가장 적합한가?
Deribit은 파생상품 거래에 익숙하고 계약을 충당할 충분한 마진을 유지할 수 있는 중급 및 고급 거래자에게 가장 적합합니다. 영구 스왑과 높은 레버리지와 같은 플랫폼의 기능은 미래 가격 변동에 대한 투기를 원하는 거래자에게 매력적입니다. 하지만 높은 레버리지 거래는 위험 관리 전략을 철저히 세우고, 위험 감수 능력을 갖춘 투자자에게 적합합니다.
가치 및 회사 선택에 대한 최종 생각
Deribit은 선물 및 옵션 거래를 위한 안정적이고 투명한 플랫폼을 제공합니다. 그러나 사용 가능한 거래 쌍의 제한과 거래량 할인 부족은 고려해야 할 사항입니다. 콜드 스토리지와 같은 플랫폼의 보안 조치는 사용자 자금에 대한 높은 수준의 보안을 제공합니다. 하지만 암호화폐 시장의 변동성과 Deribit의 규제되지 않은 거래소라는 점을 고려하여 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.
Deribit 암호화폐 유동성 제공자에 대한 자주 묻는 질문 (FAQ)
- Q: Deribit의 주요 기능은 무엇입니까?
A: 주요 기능에는 선물 및 옵션 거래, 영구 스왑, BTC 선물 거래의 최대 100배 레버리지, KYC/AML 검증이 필요 없는 투명한 회사 등이 있습니다. - Q: Deribit은 영구 선물의 펀딩 비율을 어떻게 처리합니까?
A: Deribit은 계약 가격을 현물 가격과 일치시키기 위해 매수자와 매도자 간에 8시간마다 점진적인 지불을 수행합니다.
참고 자료
- [1] https://masterthecrypto.com/deribit/
- [2] https://socialcapitalmarkets.net/crypto-trading/futures/platforms/deribit-review/
- [5] https://milkroad.com/reviews/deribit/
